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Qt Group Oyj 評価
QTCOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対 価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QTCOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QTCOM ( €81.8 ) は、当社の 公正価値 ( €113.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QTCOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QTCOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| QTCOM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €2.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11x |
| 企業価値／EBITDA | 33x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
QTCOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: QTCOMは、同業他社の平均 ( { 53.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
QTCOM'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QTCOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 53.4x |
| 公正PE 比率 | 29.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QTCOMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €81.40 | €78.00 -4.2% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €80.95 | €78.00 -3.6% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €72.65 | €78.00 +7.4% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €76.50 | €78.75 +2.9% | 23.6% | €98.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €80.26 | €75.25 -6.2% | 20.9% | €85.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €68.10 | €66.75 -2.0% | 19.3% | €84.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €64.50 | €69.67 +8.0% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €64.12 | €69.67 +8.7% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €56.14 | €72.33 +28.8% | 9.9% | €82.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €52.04 | €78.33 +50.5% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €57.02 | €78.33 +37.4% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €75.20 | €84.67 +12.6% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €76.46 | €84.67 +10.7% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €84.82 | €84.67 -0.2% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €80.95 | 3 |
| May ’24 | €77.94 | €80.67 +3.5% | 9.1% | €90.00 | €72.00 | €72.65 | 3 |
| Apr ’24 | €67.04 | €77.33 +15.4% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €76.50 | 3 |
| Mar ’24 | €70.22 | €77.33 +10.1% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €80.26 | 3 |
| Feb ’24 | €55.88 | €66.25 +18.6% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €68.10 | 4 |
| Jan ’24 | €44.50 | €66.25 +48.9% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €64.50 | 4 |
| Dec ’23 | €46.97 | €66.25 +41.0% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €64.12 | 4 |
| Nov ’23 | €42.13 | €66.25 +57.3% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €56.14 | 4 |
| Oct ’23 | €39.25 | €85.75 +118.5% | 15.2% | €108.00 | €75.00 | €52.04 | 4 |
| Sep ’23 | €49.11 | €88.25 +79.7% | 14.3% | €108.00 | €75.00 | €57.02 | 4 |
| Aug ’23 | €60.00 | €116.00 +93.3% | 27.5% | €169.00 | €85.00 | €75.20 | 4 |
| Jul ’23 | €72.04 | €137.00 +90.2% | 17.8% | €169.00 | €110.00 | €76.46 | 3 |
| Jun ’23 | €78.70 | €137.00 +74.1% | 17.8% | €169.00 | €110.00 | €84.82 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。