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F-Secure Oyj 評価
FSECURE は、フェアバリュー、アナリスト予 測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FSECURE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FSECURE ( €2.06 ) は、当社の 公正価値 ( €3.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FSECUREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FSECURE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FSECURE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €339.56m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
FSECURE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FSECUREは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FSECURE'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FSECURE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FSECUREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.94 | €2.57 +32.0% | 8.0% | €2.80 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.25 | €2.57 +14.3% | 8.0% | €2.80 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.07 | €2.57 +24.0% | 8.0% | €2.80 | €2.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.88 | €2.43 +29.7% | 10.8% | €2.80 | €2.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.81 | €2.50 +38.0% | 14.2% | €3.00 | €2.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.91 | €2.40 +25.4% | 12.5% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.04 | €2.38 +16.7% | 13.1% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.89 | €2.38 +25.9% | 13.1% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.70 | €2.40 +41.2% | 14.7% | €3.00 | €2.10 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €1.75 | €2.68 +53.2% | 15.0% | €3.10 | €2.10 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €2.38 | €3.05 +28.4% | 11.9% | €3.50 | €2.60 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €2.26 | €3.20 +41.9% | 9.2% | €3.50 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €2.34 | €3.43 +47.0% | 5.0% | €3.60 | €3.20 | €1.94 | 3 |
| Jun ’24 | €2.74 | €3.50 +27.7% | 6.2% | €3.70 | €3.20 | €2.25 | 3 |
| May ’24 | €2.92 | €3.53 +21.0% | 4.8% | €3.70 | €3.30 | €2.07 | 3 |
| Apr ’24 | €3.20 | €3.43 +7.5% | 3.6% | €3.60 | €3.30 | €1.88 | 3 |
| Mar ’24 | €3.24 | €3.23 -0.05% | 5.3% | €3.40 | €3.00 | €1.81 | 3 |
| Feb ’24 | €2.96 | €3.17 +7.2% | 5.4% | €3.40 | €3.00 | €1.91 | 3 |
| Jan ’24 | €2.83 | €3.17 +11.9% | 5.4% | €3.40 | €3.00 | €2.04 | 3 |
| Dec ’23 | €3.10 | €3.17 +2.2% | 5.4% | €3.40 | €3.00 | €1.89 | 3 |
| Nov ’23 | €2.82 | €3.17 +12.5% | 5.4% | €3.40 | €3.00 | €1.70 | 3 |
| Oct ’23 | €2.45 | €3.13 +27.4% | 5.2% | €3.40 | €3.00 | €1.75 | 4 |
| Sep ’23 | €2.41 | €3.13 +29.6% | 5.2% | €3.40 | €3.00 | €2.38 | 4 |
| Aug ’23 | €3.12 | €3.13 +0.2% | 5.2% | €3.40 | €3.00 | €2.26 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。