F-Secure Oyj

HLSE:FSECURE 株式レポート

時価総額：€317.6m

F-Secure Oyj 評価

FSECURE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSECURE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSECURE ( €1.82 ) は、当社の 公正価値 ( €3.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSECUREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FSECURE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FSECUREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FSECURE の株価収益率 レシオを示している。これはFSECURE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FSECURE のPE レシオは？
PEレシオ15.2x
収益€20.87m
時価総額€317.56m

株価収益率 同業他社との比較

FSECURE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSECURE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.2x
ADMCM Admicom Oyj
41.1x20.5%€235.6m
LEMON Lemonsoft Oyj
24.2x11.7%€117.6m
LOIHDE Loihde Oyj
33.5x40.6%€61.8m
GOFORE Gofore Oyj
18.2x9.8%€342.6m
FSECURE F-Secure Oyj
15.2x16.0%€317.6m

Price-To-Earnings vs ピア: FSECUREは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FSECURE'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
FSECURE 15.2x業界平均 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FSECUREは、 Finnish Software業界平均 (27.7x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FSECURE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FSECURE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: FSECUREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSECURE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.82
€2.50
+37.5%
8.5%€2.80€2.30n/a4
Nov ’25€1.92
€2.58
+34.1%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Oct ’25€2.17
€2.58
+18.9%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Sep ’25€2.11
€2.60
+23.5%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Aug ’25€2.09
€2.60
+24.7%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Jul ’25€1.94
€2.57
+32.0%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Jun ’25€2.25
€2.57
+14.3%
8.0%€2.80€2.30n/a3
May ’25€2.07
€2.57
+24.0%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Apr ’25€1.88
€2.43
+29.7%
10.8%€2.80€2.20n/a3
Mar ’25€1.81
€2.50
+38.0%
14.2%€3.00€2.20n/a3
Feb ’25€1.91
€2.40
+25.4%
12.5%€2.90€2.10n/a4
Jan ’25€2.04
€2.38
+16.7%
13.1%€2.90€2.10n/a4
Dec ’24€1.89
€2.38
+25.9%
13.1%€2.90€2.10n/a4
Nov ’24€1.70
€2.40
+41.2%
14.7%€3.00€2.10€1.924
Oct ’24€1.75
€2.68
+53.2%
15.0%€3.10€2.10€2.174
Sep ’24€2.38
€3.05
+28.4%
11.9%€3.50€2.60€2.114
Aug ’24€2.26
€3.20
+41.9%
9.2%€3.50€2.80€2.093
Jul ’24€2.34
€3.43
+47.0%
5.0%€3.60€3.20€1.943
Jun ’24€2.74
€3.50
+27.7%
6.2%€3.70€3.20€2.253
May ’24€2.92
€3.53
+21.0%
4.8%€3.70€3.30€2.073
Apr ’24€3.20
€3.43
+7.5%
3.6%€3.60€3.30€1.883
Mar ’24€3.24
€3.23
-0.05%
5.3%€3.40€3.00€1.813
Feb ’24€2.96
€3.17
+7.2%
5.4%€3.40€3.00€1.913
Jan ’24€2.83
€3.17
+11.9%
5.4%€3.40€3.00€2.043
Dec ’23€3.10
€3.17
+2.2%
5.4%€3.40€3.00€1.893
Nov ’23€2.82
€3.17
+12.5%
5.4%€3.40€3.00€1.703

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tecnotree Oyj

€48.2m

Supplies telecommunication IT solutions for charging, billing, customer care, and messaging and content services in Europe, the Americas, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TEM1V

€2.98

7D

-5.7%

1Y

-53.5%

Digia Oyj

€169.2m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.44

7D

-5.6%

1Y

13.8%

Solteq Oyj

€12.3m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.64

7D

3.9%

1Y

-13.7%