Digital Workforce Services Oyj

HLSE:DWF 株式レポート

時価総額：€47.8m

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Digital Workforce Services Oyj 評価

DWF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DWF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DWF ( €4.38 ) は、当社の 公正価値 ( €6.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DWFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DWF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DWF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA-54.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DWF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DWF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
SIILI Siili Solutions Oyj
0.5x-0.4%€62.1m
NETUM Netum Group Oyj
1x6.2%€35.6m
NIXU Nixu Oyj
1.5xn/a€93.6m
WITTED Witted Megacorp Oyj
0.4x4.4%€26.3m
DWF Digital Workforce Services Oyj
1.9x10.2%€47.8m

Price-To-Sales vs ピア: DWFは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DWF'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DWFは、 European IT業界平均 (0.9x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DWF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DWF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: DWFは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDWF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.26
€4.15
-2.6%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jul ’25€4.42
€4.15
-6.1%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jun ’25€4.50
€4.15
-7.8%
18.1%€4.90€3.40n/a2
May ’25€3.30
€3.90
+18.2%
12.8%€4.40€3.40n/a2
Apr ’25€2.76
€4.10
+48.6%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Mar ’25€2.94
€4.10
+39.5%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.40
€4.95
+45.6%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Jan ’25€3.02
€4.95
+63.9%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Dec ’24€3.09
€4.95
+60.2%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Nov ’24€3.49
€5.35
+53.3%
2.8%€5.50€5.20n/a2
Oct ’24€3.52
€5.35
+52.0%
2.8%€5.50€5.20n/a2
Sep ’24€4.36
€5.35
+22.7%
2.8%€5.50€5.20n/a2
Aug ’24€4.19
€5.75
+37.2%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jul ’24€4.86
€5.75
+18.3%
4.3%€6.00€5.50€4.422
Jun ’24€4.69
€5.75
+22.6%
4.3%€6.00€5.50€4.502
May ’24€4.81
€5.75
+19.5%
4.3%€6.00€5.50€3.302
Apr ’24€4.80
€5.75
+19.8%
4.3%€6.00€5.50€2.762
Mar ’24€4.68
€5.75
+22.9%
4.3%€6.00€5.50€2.942
Feb ’24€4.18
€5.00
+19.8%
10.0%€5.50€4.50€3.402
Jan ’24€3.95
€5.00
+26.7%
10.0%€5.50€4.50€3.022
Dec ’23€3.77
€5.00
+32.8%
10.0%€5.50€4.50€3.092
Nov ’23€3.09
€5.00
+61.6%
10.0%€5.50€4.50€3.492
Oct ’23€2.90
€5.50
+89.7%
18.2%€6.50€4.50€3.522
Sep ’23€3.90
€5.50
+41.0%
18.2%€6.50€4.50€4.362
Aug ’23€4.39
€5.75
+31.0%
21.7%€7.00€4.50€4.192
Jul ’23€4.46
€5.75
+28.9%
21.7%€7.00€4.50€4.862

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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