Orion Oyj 評価
ORNBV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORNBV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORNBV ( €45.08 ) は、当社の 公正価値 ( €54.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORNBVは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ORNBV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ORNBVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ORNBV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | €331.70m |
| 時価総額 | €6.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
ORNBV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ORNBVは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ORNBV'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ORNBVは、 European Pharmaceuticals業界平均 (19.7x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORNBV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORNBVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €45.08 | €49.17 +9.1% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €45.26 | €49.00 +8.3% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €49.02 | €47.17 -3.8% | 18.8% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €47.97 | €43.92 -8.4% | 11.7% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.70 | €39.00 -8.7% | 16.8% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €41.44 | €38.60 -6.9% | 16.1% | €44.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €37.48 | €39.00 +4.1% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €35.79 | €39.00 +9.0% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €34.57 | €39.90 +15.4% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €36.61 | €39.90 +9.0% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €42.51 | €43.93 +3.3% | 13.9% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €39.27 | €42.85 +9.1% | 11.9% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.49 | €42.52 +16.5% | 12.2% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €35.88 | €41.47 +15.6% | 16.8% | €48.00 | €28.70 | €45.26 | 6 |
| Oct ’24 | €37.22 | €41.28 +10.9% | 17.8% | €48.50 | €28.70 | €49.02 | 6 |
| Sep ’24 | €38.17 | €40.10 +5.1% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €47.97 | 7 |
| Aug ’24 | €34.95 | €40.10 +14.7% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €42.70 | 7 |
| Jul ’24 | €38.02 | €42.67 +12.2% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €41.44 | 7 |
| Jun ’24 | €40.29 | €42.67 +5.9% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €37.48 | 7 |
| May ’24 | €42.62 | €41.03 -3.7% | 18.2% | €51.00 | €28.70 | €35.79 | 7 |
| Apr ’24 | €41.19 | €41.24 +0.1% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €34.57 | 7 |
| Mar ’24 | €44.07 | €41.24 -6.4% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €36.61 | 7 |
| Feb ’24 | €48.91 | €45.24 -7.5% | 20.0% | €58.00 | €28.70 | €42.51 | 7 |
| Jan ’24 | €51.24 | €43.96 -14.2% | 19.4% | €58.00 | €28.70 | €39.27 | 7 |
| Dec ’23 | €51.40 | €39.96 -22.3% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €36.49 | 7 |
| Nov ’23 | €46.54 | €39.96 -14.1% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €35.88 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。