Endomines Finland Oyj

HLSE:PAMPALO 株式レポート

時価総額：€78.3m

Endomines Finland Oyj 評価

PAMPALO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAMPALO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAMPALO ( €8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PAMPALO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PAMPALO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PAMPALOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PAMPALO の販売価格 レシオを示している。これはPAMPALO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PAMPALO のPS レシオは？
PS比3.5x
売上高€22.10m
時価総額€78.30m

販売価格 同業他社との比較

PAMPALO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAMPALO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
AFAGR Afarak Group
0.5xn/a€65.1m
TRX TRX Gold
2.7x47.8%CA$139.8m
8299 GT Gold Holdings
0.9xn/aHK$1.1b
BETOLAR Betolar Oyj
25.2x68.7%€16.6m
PAMPALO Endomines Finland Oyj
3.5x20.1%€78.3m

Price-To-Sales vs ピア: PAMPALOは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PAMPALO'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
PAMPALO 3.5x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PAMPALOは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PAMPALO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PAMPALO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.5x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: PAMPALOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPAMPALO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.00
€7.80
-2.5%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Nov ’25€8.00
€7.80
-2.5%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Oct ’25€8.28
€7.40
-10.6%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Sep ’25€8.24
€7.40
-10.2%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Aug ’25€7.66
€6.55
-14.5%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jul ’25€6.88
€6.55
-4.8%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jun ’25€6.98
€6.55
-6.2%
0.8%€6.60€6.50n/a2
May ’25€6.68
€6.10
-8.7%
8.2%€6.60€5.60n/a2
Apr ’25€6.55
€5.40
-17.6%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Mar ’25€5.80
€5.40
-6.9%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Dec ’24€4.38
€4.55
+3.9%
3.3%€4.70€4.40n/a2
Nov ’24€3.58
€4.55
+27.1%
3.3%€4.70€4.40€8.002
Oct ’24€3.88
€4.55
+17.3%
3.3%€4.70€4.40€8.282
Sep ’24€3.88
€4.55
+17.3%
3.3%€4.70€4.40€8.242
Aug ’24€4.98
€5.45
+9.4%
2.8%€5.60€5.30€7.662
Jul ’24€3.98
€5.45
+36.9%
2.8%€5.60€5.30€6.882
Jun ’24€3.94
€6.00
+52.3%
8.3%€6.50€5.50€6.982
May ’24€4.54
€6.00
+32.2%
8.3%€6.50€5.50€6.682
Apr ’24€4.34
€6.00
+38.2%
8.3%€6.50€5.50€6.552
Mar ’24€5.20
€6.00
+15.4%
8.3%€6.50€5.50€5.802
Feb ’24€6.25
€6.00
-4.0%
8.3%€6.50€5.50€7.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Sotkamo Silver

SEK 112.2m

A mining and ore prospecting company, develops and utilizes mineral deposits in the Kainuu region in Finland.

SOSI1N0123

SEK 0.057

7D

7.2%

1Y

n/a

Stora Enso Oyj

€7.3b

Provides renewable solutions for the packaging, biomaterials, wooden constructions, and paper industries in Finland and internationally.

STERV

€9.30

7D

-5.3%

1Y

-20.4%

SSAB

SEK 50.4b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABBH

SEK 4.37

7D

-1.5%

1Y

-33.4%