Mandatum Oyj

HLSE:MANTA 株式レポート

時価総額:€2.1b

Mandatum Oyj 評価

MANTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MANTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MANTA ( €4.25 ) は、当社の 公正価値 ( €7.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MANTAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MANTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MANTAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MANTA の株価収益率 レシオを示している。これはMANTA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MANTA のPE レシオは?
PEレシオ13.2x
収益€161.30m
時価総額€2.11b

株価収益率 同業他社との比較

MANTA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MANTA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34x
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
86.9xn/a₹135.4b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.6x18.4%₹272.3b
ELF E-L Financial
2.8xn/aCA$5.0b
NHF nib holdings
14.8x6.3%AU$2.8b
MANTA Mandatum Oyj
13.2x-2.7%€2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MANTAは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MANTA'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
MANTA 13.2x業界平均 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MANTAは、 European Insurance業界平均 (11.8x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MANTA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MANTA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率12.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MANTAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMANTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.25
€4.13
-2.7%
15.0%€4.80€3.20n/a6
Nov ’25€4.26
€4.13
-3.0%
15.0%€4.80€3.20n/a6
Oct ’25€4.42
€4.12
-6.8%
14.7%€4.70€3.20n/a6
Sep ’25€4.28
€4.10
-4.2%
14.4%€4.70€3.20n/a6
Aug ’25€4.23
€4.10
-3.0%
14.4%€4.70€3.20n/a6
Jul ’25€4.23
€4.00
-5.4%
14.9%€4.70€3.20n/a5
Jun ’25€4.13
€4.00
-3.2%
14.9%€4.70€3.20n/a5
May ’25€4.35
€3.94
-9.5%
14.1%€4.70€3.20n/a5
Apr ’25€4.14
€3.84
-7.3%
14.1%€4.40€3.00n/a5
Mar ’25€4.01
€3.84
-4.2%
14.1%€4.40€3.00n/a5
Feb ’25€4.12
€3.84
-6.8%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Jan ’25€4.07
€3.84
-5.7%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Dec ’24€3.96
€3.84
-3.1%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Nov ’24€3.63
€3.84
+5.8%
15.1%€4.50€3.00€4.265

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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