Metso Oyj 評価
METSO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
METSO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: METSO ( €8.31 ) は、当社の 公正価値 ( €11.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: METSOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
METSO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 METSOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| METSO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.4x |
| 収益 | €513.00m |
| 時価総額 | €6.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
METSO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: METSOは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
METSO'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: METSOは、 Finnish Machinery業界平均 (14.4x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
METSO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 23.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: METSOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.31 | €10.99 +32.2% | 11.3% | €13.30 | €8.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €8.75 | €11.11 +27.0% | 12.7% | €14.00 | €8.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €9.45 | €11.56 +22.4% | 12.3% | €14.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €9.18 | €11.79 +28.5% | 10.8% | €14.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.83 +28.4% | 12.0% | €15.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.09 | €12.14 +20.3% | 12.2% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.19 | €11.85 +5.9% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | €10.68 | €11.84 +10.9% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.01 | €11.29 +2.6% | 11.3% | €13.00 | €8.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €9.94 | €11.20 +12.7% | 10.6% | €12.50 | €8.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €9.44 | €10.72 +13.6% | 10.7% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €9.17 | €10.71 +16.8% | 9.6% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €9.16 | €11.06 +20.7% | 6.3% | €12.50 | €10.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €8.07 | €11.13 +37.8% | 7.4% | €13.00 | €10.00 | €8.75 | 15 |
| Oct ’24 | €9.95 | €12.24 +23.0% | 9.0% | €14.25 | €10.00 | €9.45 | 16 |
| Sep ’24 | €10.67 | €12.35 +15.8% | 8.6% | €14.25 | €10.00 | €9.18 | 15 |
| Aug ’24 | €10.31 | €12.19 +18.3% | 10.2% | €14.25 | €9.10 | €9.21 | 16 |
| Jul ’24 | €11.05 | €12.37 +12.0% | 11.6% | €14.25 | €9.10 | €10.09 | 16 |
| Jun ’24 | €10.20 | €12.10 +18.6% | 12.3% | €14.00 | €9.10 | €11.19 | 16 |
| May ’24 | €10.00 | €11.34 +13.4% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €10.68 | 16 |
| Apr ’24 | €10.04 | €11.22 +11.7% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €11.01 | 16 |
| Mar ’24 | €10.05 | €11.19 +11.4% | 11.7% | €13.60 | €9.10 | €9.94 | 16 |
| Feb ’24 | €10.47 | €10.83 +3.5% | 10.2% | €12.80 | €8.80 | €9.44 | 15 |
| Jan ’24 | €9.61 | €10.09 +4.9% | 7.6% | €11.50 | €8.80 | €9.17 | 14 |
| Dec ’23 | €9.05 | €9.85 +8.9% | 9.1% | €11.50 | €8.50 | €9.16 | 14 |
| Nov ’23 | €7.92 | €9.78 +23.5% | 8.2% | €11.00 | €8.50 | €8.07 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Kesla Oyj
€11.8m
Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.
KELAS
€3.50
7D
4.2%
1Y
-14.6%
Exel Composites Oyj
€29.2m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.27
7D
-6.8%
1Y
-89.6%
KH Group Oyj
€35.7m
A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.
KHG
€0.56
7D
-2.4%
1Y
-26.1%