Kempower Oyj

HLSE:KEMPOWR 株式レポート

時価総額：€1.3b

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Kempower Oyj 評価

KEMPOWR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KEMPOWR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KEMPOWR ( €22.74 ) は、当社の 公正価値 ( €27.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KEMPOWRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KEMPOWR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KEMPOWR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA49.4x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

KEMPOWR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KEMPOWR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.9x
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj
30.6xn/a€122.8m
UPONOR Uponor Oyj
31.1xn/a€2.1b
PON1V Ponsse Oyj
56.2x38.9%€705.1m
NYAB NYAB Oyj
37.8x18.3%€427.7m
KEMPOWR Kempower Oyj
67.5x30.1%€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KEMPOWRは、同業他社の平均 ( { 65 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KEMPOWR'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KEMPOWRは、 European Electrical業界平均 (18.6x) (65 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KEMPOWR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KEMPOWR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.5x
公正PE 比率32.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: KEMPOWRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 65 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKEMPOWR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.58
€31.09
+31.8%
20.9%€39.43€20.70n/a6
Jun ’25€23.50
€30.03
+27.8%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.23
€30.03
+56.1%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.58
€33.27
+61.7%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.62
€36.55
+61.6%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€28.80
€47.57
+65.2%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.82
€48.66
+52.9%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.62
€50.17
+81.7%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€31.62
€48.94
+54.8%
15.9%€62.60€39.41n/a5
Oct ’24€48.58
€51.93
+6.9%
14.6%€64.10€40.35n/a5
Sep ’24€44.50
€43.71
-1.8%
8.1%€48.33€38.98n/a4
Aug ’24€42.26
€42.50
+0.6%
18.6%€50.11€29.53n/a4
Jul ’24€34.00
€32.54
-4.3%
10.2%€38.00€29.13n/a4
Jun ’24€32.00
€31.63
-1.2%
3.9%€32.94€29.99€23.503
May ’24€33.00
€29.80
-9.7%
12.9%€33.01€24.39€19.233
Apr ’24€24.80
€26.97
+8.7%
5.7%€28.72€24.97€20.583
Mar ’24€25.53
€26.97
+5.6%
5.7%€28.72€24.97€22.623
Feb ’24€23.63
€23.30
-1.4%
8.2%€25.95€21.51€28.803
Jan ’24€21.22
€23.05
+8.6%
3.6%€24.06€22.06€31.823
Dec ’23€23.41
€23.05
-1.5%
3.6%€24.06€22.06€27.623
Nov ’23€20.71
€23.05
+11.3%
3.6%€24.06€22.06€31.623
Oct ’23€17.59
€20.15
+14.6%
10.9%€23.01€17.67€48.583
Sep ’23€17.18
€18.95
+10.3%
5.6%€20.01€17.88€44.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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