Neoenergia 評価
XNEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XNEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XNEO ( €3.18 ) は、当社の 公正価値 ( €19.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XNEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
XNEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XNEOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| XNEO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.7x |
| 収益 | R$3.76b |
| 時価総額 | R$25.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
XNEO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XNEOは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
XNEO'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: XNEOは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XNEO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XNEOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.18 | €4.56 +43.3% | 17.2% | €5.99 | €3.19 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3.02 | €4.65 +54.1% | 17.2% | €6.12 | €3.26 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €3.20 | €4.72 +47.5% | 17.2% | €6.21 | €3.30 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €3.24 | €4.57 +41.1% | 17.5% | €6.06 | €3.22 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €3.04 | €4.69 +54.2% | 16.7% | €6.19 | €3.29 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €3.16 | €4.82 +52.5% | 16.8% | €6.38 | €3.39 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €3.38 | €5.10 +51.0% | 17.0% | €6.78 | €3.61 | n/a | 12 |
| May ’25 | €3.42 | €5.01 +46.4% | 14.5% | €6.63 | €3.61 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €3.76 | €5.19 +38.1% | 14.3% | €6.81 | €3.71 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €3.96 | €5.20 +31.3% | 14.3% | €6.81 | €3.71 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €3.74 | €4.88 +30.6% | 9.3% | €5.59 | €3.73 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.76 | €4.82 +28.2% | 8.8% | €5.59 | €3.73 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.68 | €4.82 +31.0% | 8.8% | €5.59 | €3.73 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €3.30 | €4.93 +49.3% | 8.6% | €5.69 | €3.80 | €3.02 | 12 |
| Oct ’24 | €3.46 | €4.93 +42.6% | 10.0% | €5.78 | €3.85 | €3.20 | 10 |
| Sep ’24 | €3.42 | €4.76 +39.2% | 11.5% | €5.64 | €3.74 | €3.24 | 12 |
| Aug ’24 | €3.76 | €4.74 +26.1% | 11.5% | €5.37 | €3.83 | €3.04 | 12 |
| Jul ’24 | €3.94 | €4.61 +17.0% | 12.4% | €5.36 | €3.82 | €3.16 | 11 |
| Jun ’24 | €3.00 | €4.43 +47.8% | 12.4% | €5.16 | €3.68 | €3.38 | 11 |
| May ’24 | €2.76 | €4.28 +55.1% | 11.6% | €5.00 | €3.57 | €3.42 | 12 |
| Apr ’24 | €2.76 | €4.49 +62.7% | 12.0% | €5.30 | €3.64 | €3.76 | 12 |
| Mar ’24 | €2.54 | €4.49 +76.8% | 12.0% | €5.30 | €3.64 | €3.96 | 12 |
| Feb ’24 | €2.76 | €4.33 +57.0% | 14.0% | €5.22 | €3.51 | €3.74 | 13 |
| Jan ’24 | €2.78 | €4.30 +54.6% | 12.6% | €5.15 | €3.46 | €3.76 | 13 |
| Dec ’23 | €2.88 | €4.72 +64.0% | 11.9% | €5.60 | €3.77 | €3.68 | 13 |
| Nov ’23 | €3.30 | €4.53 +37.4% | 12.8% | €5.53 | €3.59 | €3.30 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Holaluz-Clidom
€33.5m
Produces and sells electricity and gas.
HLZ
€1.54
7D
19.9%
1Y
-35.0%
Cox Energy América. de
Mex$5.8b
Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.
COXE
Mex$1.60
7D
2.6%
1Y
-17.5%
Audax Renovables
€755.3m
Engages in the generation and supplying of renewable electricity and gas in Spain, Portugal, Italy, Poland, Germany, Netherlands, France, Panama, and Hungary.
ADX
€1.68
7D
3.6%
1Y
31.1%