Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BME:XCMIG 株式レポート

時価総額：€5.8b

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Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 評価

XCMIG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XCMIG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XCMIG ( €1.96 ) は、当社の 公正価値 ( €2.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XCMIGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

XCMIG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

XCMIG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA5x
PEGレシオ-0.4x

株価収益率 同業他社との比較

XCMIG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XCMIG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
RED Redeia Corporación
15.6x4.9%€9.4b
ANA Acciona
36.5x12.3%€6.9b
ELE Endesa
31.3x15.2%€20.8b
IBE Iberdrola
13.8x-1.9%€85.8b
XCMIG Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
5.5x-14.8%€35.1b

Price-To-Earnings vs ピア: XCMIGは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

XCMIG'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XCMIGは、 European Electric Utilities業界平均 (12.1x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XCMIG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XCMIG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: XCMIGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXCMIG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.89
€1.88
-0.8%
7.7%€2.14€1.64n/a12
Sep ’25€1.87
€1.84
-1.6%
8.0%€2.09€1.61n/a12
Aug ’25€1.80
€1.83
+1.4%
5.2%€1.97€1.64n/a10
Jul ’25€1.70
€1.93
+13.4%
11.4%€2.47€1.67n/a9
Jun ’25€1.76
€1.99
+13.0%
13.1%€2.60€1.69n/a10
May ’25€1.76
€1.97
+12.1%
9.2%€2.33€1.68n/a11
Apr ’25€1.85
€1.96
+6.2%
9.2%€2.28€1.69n/a11
Mar ’25€1.77
€1.97
+11.1%
9.4%€2.30€1.71n/a11
Feb ’25€1.66
€1.90
+14.1%
9.8%€2.30€1.71n/a11
Jan ’25€1.60
€1.87
+17.1%
10.5%€2.29€1.65n/a11
Dec ’24€1.60
€1.87
+17.1%
10.5%€2.29€1.65n/a11
Nov ’24€1.74
€1.98
+13.8%
12.1%€2.34€1.68n/a10
Oct ’24€1.80
€1.92
+6.5%
12.5%€2.31€1.66€1.8910
Sep ’24€1.78
€1.91
+6.9%
10.8%€2.31€1.66€1.879
Aug ’24€1.83
€1.86
+1.5%
8.2%€2.12€1.69€1.809
Jul ’24€1.88
€1.79
-4.8%
9.2%€2.06€1.56€1.7010
Jun ’24€1.65
€1.79
+8.6%
9.2%€2.06€1.56€1.7610
May ’24€1.69
€1.72
+1.6%
8.3%€1.94€1.53€1.7611
Apr ’24€1.60
€1.68
+5.2%
9.2%€1.94€1.38€1.8511
Mar ’24€1.45
€1.70
+17.0%
9.6%€1.93€1.38€1.7712
Feb ’24€1.58
€1.74
+9.5%
10.0%€1.95€1.39€1.6612
Jan ’24€1.45
€1.71
+18.1%
10.2%€1.95€1.39€1.6011
Dec ’23€1.62
€1.73
+7.0%
13.9%€2.13€1.33€1.6011
Nov ’23€1.77
€1.77
-0.03%
14.8%€2.13€1.32€1.7412
Oct ’23€1.57
€1.84
+17.4%
13.7%€2.24€1.39€1.8013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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