Opdenergy Holding, S.A.

BME:OPDE 株式レポート

時価総額：€860.5m

Opdenergy Holding 評価

OPDE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPDE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのOPDEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのOPDEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

OPDE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OPDEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OPDE の株価収益率 レシオを示している。これはOPDE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OPDE のPE レシオは？
PEレシオ26.2x
収益€32.81m
時価総額€860.50m

株価収益率 同業他社との比較

OPDE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPDE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
GRE Grenergy Renovables
16.8x27.5%€802.1m
ADX Audax Renovables
14.2x8.5%€729.1m
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
13.7x10.5%€1.1b
ENER Ecoener
21.1x36.5%€245.9m
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m

Price-To-Earnings vs ピア: OPDEは、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OPDE'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
OPDE 26.2x業界平均 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OPDEは、 Spanish Renewable Energy業界平均 (16.8x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OPDE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OPDE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOPDEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOPDE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Nov ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Oct ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Sep ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Aug ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Jul ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Jun ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
May ’25n/a
€6.40
0%
4.7%€6.70€6.10n/a2
Apr ’25€5.81
€6.22
+7.0%
5.7%€6.70€5.85n/a3
Mar ’25€5.84
€6.22
+6.4%
5.7%€6.70€5.85n/a3
Feb ’25€5.81
€6.13
+5.4%
5.7%€6.70€5.85n/a4
Jan ’25€5.79
€6.13
+5.8%
5.7%€6.70€5.85n/a4
Dec ’24€5.78
€6.16
+6.6%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Nov ’24€5.77
€6.16
+6.8%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Oct ’24€5.73
€6.16
+7.5%
5.2%€6.70€5.85n/a5
Sep ’24€5.73
€6.38
+11.3%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Aug ’24€5.71
€6.38
+11.7%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Jul ’24€5.72
€6.38
+11.5%
3.2%€6.70€6.10n/a5
Jun ’24€3.85
€6.45
+67.5%
2.6%€6.70€6.30n/a4
May ’24€3.78
€6.68
+76.8%
3.7%€7.00€6.30n/a4
Apr ’24€3.79
€6.68
+76.1%
3.7%€7.00€6.30€5.814
Mar ’24€4.35
€6.61
+52.1%
5.3%€7.15€6.10€5.845
Feb ’24€4.52
€6.57
+45.4%
5.3%€7.15€6.10€5.815
Jan ’24€3.84
€6.57
+71.1%
5.3%€7.15€6.10€5.795
Dec ’23€3.90
€6.67
+71.0%
5.8%€7.15€6.10€5.785
Nov ’23€3.75
€6.67
+77.9%
5.8%€7.15€6.10€5.775

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Holaluz-Clidom

€27.9m

Produces and sells electricity and gas.

HLZ

€1.28

7D

-5.9%

1Y

-46.0%

Redeia Corporación

€9.0b

Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.

RED

€16.68

7D

1.4%

1Y

10.5%

Naturgy Energy Group

€21.6b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.44

7D

0.8%

1Y

-17.5%