Audax Renovables 評価
ADX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADX ( €1.62 ) は、当社の 公正価値 ( €2.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.2x |
| 収益 | €51.49m |
| 時価総額 | €729.12m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ADX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADXは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADX'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ADXは、 Spanish Renewable Energy業界平均 (16.8x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.62 | €2.39 +47.7% | 0.4% | €2.40 | €2.38 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.74 | €2.39 +37.5% | 0.4% | €2.40 | €2.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.92 | €2.39 +24.5% | 0.4% | €2.40 | €2.38 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.10 +8.2% | 4.8% | €2.20 | €2.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Holaluz-Clidom
€27.9m
Produces and sells electricity and gas.
HLZ
€1.28
7D
-5.9%
1Y
-46.0%
Redeia Corporación
€9.0b
Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.
RED
€16.68
7D
1.4%
1Y
10.5%
Naturgy Energy Group
€21.6b
Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.
NTGY
€22.44
7D
0.8%
1Y
-17.5%