Grenergy Renovables, S.A.

BME:GRE 株式レポート

時価総額:€802.1m

Grenergy Renovables 評価

GRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRE ( €27.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

GRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GRE の株価収益率 レシオを示している。これはGRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRE のPE レシオは?
PEレシオ16.8x
収益€47.62m
時価総額€802.13m

株価収益率 同業他社との比較

GRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
13.7x10.5%€1.1b
ADX Audax Renovables
14.2x8.5%€729.1m
ENER Ecoener
21.1x36.5%€245.9m
GRE Grenergy Renovables
16.8x27.5%€802.1m

Price-To-Earnings vs ピア: GREは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

GRE'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
GRE 16.8x業界平均 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GREは、 Spanish Renewable Energy業界平均 (16.8x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのGRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.95
€47.07
+68.4%
20.9%€70.00€30.00n/a11
Nov ’25€33.10
€46.40
+40.2%
21.9%€70.00€30.00n/a11
Oct ’25€37.50
€45.44
+21.2%
23.1%€70.00€30.00n/a11
Sep ’25€33.20
€41.07
+23.7%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Aug ’25€35.75
€41.07
+14.9%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Jul ’25€34.45
€40.99
+19.0%
19.8%€60.00€30.00n/a11
Jun ’25€30.80
€39.56
+28.4%
19.8%€60.00€30.00n/a10
May ’25€27.45
€39.80
+45.0%
19.7%€60.00€30.00n/a10
Apr ’25€24.34
€39.73
+63.2%
20.8%€60.00€30.00n/a9
Mar ’25€25.00
€40.84
+63.4%
18.1%€60.00€32.00n/a10
Feb ’25€32.46
€40.70
+25.4%
18.3%€60.00€34.50n/a10
Jan ’25€34.24
€39.22
+14.6%
23.0%€60.00€26.00n/a9
Dec ’24€30.04
€38.66
+28.7%
23.9%€60.00€26.00n/a9
Nov ’24€22.82
€37.16
+62.8%
17.6%€50.00€26.00€33.109
Oct ’24€20.68
€37.32
+80.5%
14.2%€45.00€26.00€37.509
Sep ’24€25.70
€38.08
+48.2%
11.8%€45.00€31.00€33.209
Aug ’24€27.04
€38.08
+40.8%
11.8%€45.00€31.00€35.759
Jul ’24€28.20
€39.14
+38.8%
9.7%€45.00€34.00€34.458
Jun ’24€24.36
€40.89
+67.8%
7.4%€45.00€36.30€30.807
May ’24€26.58
€40.21
+51.3%
9.9%€45.00€34.00€27.457
Apr ’24€28.02
€40.21
+43.5%
9.9%€45.00€34.00€24.347
Mar ’24€29.10
€40.28
+38.4%
11.1%€47.00€34.00€25.008
Feb ’24€33.14
€41.09
+24.0%
10.5%€47.00€35.00€32.468
Jan ’24€27.72
€41.10
+48.3%
10.5%€47.00€35.00€34.248
Dec ’23€31.70
€41.73
+31.6%
10.3%€47.00€35.00€30.048
Nov ’23€31.26
€43.70
+39.8%
14.2%€55.00€35.00€22.828

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘