Grenergy Renovables 評価
GRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRE ( €27.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 GREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
GRE のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 16.8x |
収益 | €47.62m |
時価総額 | €802.13m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.3x |
企業価値/EBITDA | 14.2x |
PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GREは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GRE'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: GREは、 Spanish Renewable Energy業界平均 (16.8x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 16.8x |
公正PE 比率 | 23.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | €27.95 | €47.07 +68.4% | 20.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
Nov ’25 | €33.10 | €46.40 +40.2% | 21.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | €37.50 | €45.44 +21.2% | 23.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | €33.20 | €41.07 +23.7% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €35.75 | €41.07 +14.9% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €34.45 | €40.99 +19.0% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | €30.80 | €39.56 +28.4% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
May ’25 | €27.45 | €39.80 +45.0% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €24.34 | €39.73 +63.2% | 20.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €25.00 | €40.84 +63.4% | 18.1% | €60.00 | €32.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €32.46 | €40.70 +25.4% | 18.3% | €60.00 | €34.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €34.24 | €39.22 +14.6% | 23.0% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €30.04 | €38.66 +28.7% | 23.9% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €22.82 | €37.16 +62.8% | 17.6% | €50.00 | €26.00 | €33.10 | 9 |
Oct ’24 | €20.68 | €37.32 +80.5% | 14.2% | €45.00 | €26.00 | €37.50 | 9 |
Sep ’24 | €25.70 | €38.08 +48.2% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €33.20 | 9 |
Aug ’24 | €27.04 | €38.08 +40.8% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €35.75 | 9 |
Jul ’24 | €28.20 | €39.14 +38.8% | 9.7% | €45.00 | €34.00 | €34.45 | 8 |
Jun ’24 | €24.36 | €40.89 +67.8% | 7.4% | €45.00 | €36.30 | €30.80 | 7 |
May ’24 | €26.58 | €40.21 +51.3% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €27.45 | 7 |
Apr ’24 | €28.02 | €40.21 +43.5% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €24.34 | 7 |
Mar ’24 | €29.10 | €40.28 +38.4% | 11.1% | €47.00 | €34.00 | €25.00 | 8 |
Feb ’24 | €33.14 | €41.09 +24.0% | 10.5% | €47.00 | €35.00 | €32.46 | 8 |
Jan ’24 | €27.72 | €41.10 +48.3% | 10.5% | €47.00 | €35.00 | €34.24 | 8 |
Dec ’23 | €31.70 | €41.73 +31.6% | 10.3% | €47.00 | €35.00 | €30.04 | 8 |
Nov ’23 | €31.26 | €43.70 +39.8% | 14.2% | €55.00 | €35.00 | €22.82 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Holaluz-Clidom
€27.9m
Produces and sells electricity and gas.
HLZ
€1.28
7D
-5.9%
1Y
-46.0%
Redeia Corporación
€9.0b
Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.
RED
€16.68
7D
1.4%
1Y
10.5%
Naturgy Energy Group
€21.6b
Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.
NTGY
€22.44
7D
0.8%
1Y
-17.5%