Indra Sistemas 評価
IDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IDR ( €16.44 ) は、当社の 公正価値 ( €30.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IDRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IDR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | €244.05m |
| 時価総額 | €2.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
IDR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IDRは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IDR'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IDRは、 Spanish IT業界平均 (23.6x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IDR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IDRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.44 | €22.98 +39.8% | 14.6% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €16.47 | €23.08 +40.1% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.48 | €22.77 +38.2% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €16.92 | €22.80 +34.8% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €18.20 | €22.97 +26.2% | 14.1% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €19.44 | €22.45 +15.5% | 13.8% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €21.10 | €22.13 +4.9% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €18.03 | €21.28 +18.0% | 12.0% | €24.20 | €15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €19.21 | €20.59 +7.2% | 15.6% | €24.20 | €14.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €17.69 | €18.12 +2.4% | 17.5% | €23.00 | €13.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €16.33 | €16.50 +1.0% | 13.2% | €21.30 | €13.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €14.00 | €15.43 +10.2% | 17.5% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €14.34 | €15.29 +6.6% | 18.4% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.31 | €15.19 +14.1% | 18.7% | €18.80 | €9.00 | €16.47 | 14 |
| Oct ’24 | €13.70 | €14.64 +6.8% | 17.2% | €18.50 | €9.00 | €16.48 | 14 |
| Sep ’24 | €13.05 | €14.51 +11.2% | 17.5% | €18.50 | €9.00 | €16.92 | 14 |
| Aug ’24 | €13.30 | €14.47 +8.8% | 17.6% | €18.50 | €9.00 | €18.20 | 14 |
| Jul ’24 | €11.58 | €14.25 +23.0% | 18.3% | €18.50 | €9.00 | €19.44 | 14 |
| Jun ’24 | €11.64 | €14.10 +21.1% | 17.1% | €18.15 | €9.00 | €21.10 | 14 |
| May ’24 | €12.00 | €13.83 +15.2% | 19.0% | €18.15 | €7.50 | €18.03 | 15 |
| Apr ’24 | €12.45 | €13.48 +8.3% | 17.8% | €17.00 | €7.50 | €19.21 | 15 |
| Mar ’24 | €12.52 | €13.20 +5.4% | 18.5% | €17.00 | €7.50 | €17.69 | 15 |
| Feb ’24 | €11.33 | €12.50 +10.4% | 15.7% | €16.40 | €7.50 | €16.33 | 16 |
| Jan ’24 | €10.65 | €12.46 +17.0% | 15.9% | €16.50 | €7.50 | €14.00 | 16 |
| Dec ’23 | €10.07 | €12.23 +21.5% | 16.5% | €16.50 | €7.50 | €14.34 | 16 |
| Nov ’23 | €9.15 | €12.15 +32.8% | 19.0% | €17.30 | €7.00 | €13.31 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。