Global Dominion Access 評価
DOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOM ( €2.7 ) は、当社の 公正価値 ( €5.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DOM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | €47.42m |
| 時価総額 | €404.91m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
DOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DOMは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DOM'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DOMは、 Spanish IT業界平均 (21.8x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DOMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.70 | €6.12 +126.7% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.61 | €6.14 +135.3% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.90 | €6.54 +125.9% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.96 | €6.54 +121.3% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.99 | €6.54 +119.1% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.24 | €6.66 +105.9% | 10.3% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.55 | €6.68 +88.4% | 10.0% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.52 | €6.68 +90.0% | 10.0% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.37 | €6.58 +95.5% | 10.4% | €7.60 | €5.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.43 | €6.58 +91.8% | 10.4% | €7.60 | €5.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.53 | €6.53 +85.0% | 9.4% | €7.35 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.36 | €6.53 +94.3% | 9.4% | €7.35 | €5.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.34 | €6.28 +87.9% | 12.7% | €7.35 | €5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.07 | €6.28 +104.4% | 12.7% | €7.35 | €5.00 | €2.61 | 6 |
| Oct ’24 | €3.35 | €6.39 +90.8% | 11.6% | €7.35 | €5.00 | €2.90 | 6 |
| Sep ’24 | €3.66 | €5.99 +63.7% | 20.0% | €7.35 | €3.58 | €2.96 | 7 |
| Aug ’24 | €3.78 | €5.99 +58.7% | 20.0% | €7.35 | €3.58 | €2.99 | 7 |
| Jul ’24 | €3.93 | €5.98 +52.2% | 19.8% | €7.25 | €3.58 | €3.24 | 7 |
| Jun ’24 | €4.22 | €5.59 +32.6% | 20.5% | €7.25 | €3.58 | €3.55 | 6 |
| May ’24 | €3.79 | €5.36 +41.3% | 19.1% | €6.95 | €3.58 | €3.52 | 6 |
| Apr ’24 | €3.61 | €5.36 +48.3% | 19.1% | €6.95 | €3.58 | €3.37 | 6 |
| Mar ’24 | €3.52 | €5.41 +53.6% | 18.7% | €6.95 | €3.58 | €3.43 | 6 |
| Feb ’24 | €4.09 | €5.74 +40.3% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.53 | 6 |
| Jan ’24 | €3.59 | €5.74 +60.0% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.36 | 6 |
| Dec ’23 | €3.72 | €5.74 +54.4% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.34 | 6 |
| Nov ’23 | €3.75 | €5.74 +53.0% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.07 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。