Metrovacesa S.A.

BME:MVC 株式レポート

時価総額：€1.2b

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Metrovacesa 評価

MVC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MVC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MVC ( €8.13 ) は、当社の 公正価値 ( €9.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MVCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MVC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MVC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA21.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MVC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MVC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
AEDAS Aedas Homes
0.8x-6.3%€922.7m
UBS Urbas Grupo Financiero
0.6xn/a€151.0m
YVIV Vivenio Residencial SOCIMI
20.6xn/a€951.0m
REN Renta Corporación Real Estate
0.7xn/a€27.4m
MVC Metrovacesa
2.1x6.9%€1.2b

Price-To-Sales vs ピア: MVCは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MVC'のPE レシオは、ES Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MVCは、 Spanish Real Estate業界平均 (6.9x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MVC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MVC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: MVCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMVC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.04
€8.19
+1.9%
13.8%€10.04€6.50n/a6
Jun ’25€8.75
€7.68
-12.2%
10.8%€9.10€6.50n/a6
May ’25€8.65
€7.79
-9.9%
10.5%€9.10€6.50n/a7
Apr ’25€8.15
€7.63
-6.4%
9.6%€8.75€6.50n/a6
Mar ’25€7.48
€7.63
+1.9%
9.6%€8.75€6.50n/a6
Feb ’25€8.18
€7.58
-7.4%
8.8%€8.45€6.50n/a6
Jan ’25€8.08
€7.37
-8.8%
9.2%€8.45€6.50n/a6
Dec ’24€8.41
€7.52
-10.5%
9.8%€8.46€6.50n/a7
Nov ’24€7.67
€7.52
-1.9%
9.8%€8.46€6.50n/a7
Oct ’24€7.35
€7.46
+1.5%
10.5%€8.70€6.50n/a7
Sep ’24€7.24
€7.46
+3.0%
10.5%€8.70€6.50n/a7
Aug ’24€7.27
€7.49
+3.0%
10.0%€8.70€6.70n/a7
Jul ’24€7.16
€7.22
+0.8%
9.4%€8.46€6.40€8.047
Jun ’24€6.91
€7.27
+5.2%
13.9%€9.41€6.30€8.757
May ’24€7.58
€7.37
-2.8%
13.8%€9.41€6.30€8.657
Apr ’24€7.20
€7.28
+1.1%
13.5%€9.41€6.30€8.157
Mar ’24€7.17
€7.28
+1.5%
13.5%€9.41€6.30€7.487
Feb ’24€6.80
€7.45
+9.6%
13.4%€9.52€6.30€8.187
Jan ’24€6.37
€7.68
+20.6%
10.3%€9.52€7.00€8.087
Dec ’23€7.50
€7.86
+4.8%
11.3%€9.52€7.00€8.416
Nov ’23€7.16
€7.75
+8.3%
11.0%€9.52€7.00€7.676
Oct ’23€6.22
€8.15
+31.1%
8.5%€9.52€7.30€7.356
Sep ’23€6.82
€8.15
+19.6%
8.5%€9.52€7.30€7.246
Aug ’23€6.82
€8.15
+19.6%
8.5%€9.52€7.30€7.276
Jul ’23€6.74
€8.15
+21.0%
8.5%€9.52€7.30€7.166

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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