Inmobiliaria del Sur 評価
ISUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ISUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ISUR ( €8.5 ) は、当社の 公正価値 ( €55.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ISURは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ISUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ISURは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ISUR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.8x |
| 収益 | €11.31m |
| 時価総額 | €156.63m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ISUR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.9x | ||
MTB Montebalito | 21.4x | n/a | €41.9m |
UBS Urbas Grupo Financiero | 26.2x | n/a | €134.6m |
CEV Compañía Española de Viviendas en Alquiler | 9.9x | -10.5% | €171.4m |
YISC ISC Fresh Water Investment SOCIMI | 14x | n/a | €128.2m |
ISUR Inmobiliaria del Sur | 13.8x | 12.7% | €156.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: ISURは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ISUR'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ISURは、 Spanish Real Estate業界平均 (21.4x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ISUR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ISURは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.50 | €10.13 +19.1% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.70 | €10.13 +16.4% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.65 | €10.13 +17.1% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.45 | €10.13 +19.8% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.30 | €10.13 +22.0% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.25 | €10.42 +26.3% | 19.8% | €12.60 | €7.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.50 | €9.33 +9.7% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.60 | €9.33 +22.7% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.20 | €9.33 +29.5% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.15 | €9.33 +30.4% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.25 | €9.43 +30.0% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.00 | €9.43 +34.6% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.10 | €9.43 +32.7% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.00 | €9.43 +34.6% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | €8.70 | 2 |
| Jul ’24 | €7.40 | €9.98 +34.8% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €8.25 | 2 |
| Jun ’24 | €7.00 | €9.98 +42.5% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €8.50 | 2 |
| May ’24 | €7.10 | €9.98 +40.5% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €7.60 | 2 |
| Apr ’24 | €7.10 | €9.98 +40.5% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €7.20 | 2 |
| Mar ’24 | €7.30 | €10.23 +40.1% | 14.4% | €11.70 | €8.75 | €7.15 | 2 |
| Feb ’24 | €7.80 | €10.23 +31.1% | 14.4% | €11.70 | €8.75 | €7.25 | 2 |
| Jan ’24 | €7.12 | €10.23 +43.6% | 14.4% | €11.70 | €8.75 | €7.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。