Oryzon Genomics S.A.

BME:ORY 株式レポート

時価総額:€103.1m

Oryzon Genomics 評価

ORY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのORYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのORYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

ORY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益7.6x
企業価値/EBITDA1310.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ORY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
BST Biotechnology Assets
5.3xn/a€17.8m
PHM Pharma Mar
7.8x20.8%€1.3b
GRF Grifols
1x6.1%€6.5b
PANG Pangaea Oncology
6.1x13.4%€61.0m
ORY Oryzon Genomics
7.1x62.6%€103.1m

Price-To-Sales vs ピア: ORYは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

ORY'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ORYは、 European Biotechs業界平均 (8.8x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ORY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ORY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.1x
公正PS 比率11.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ORYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのORY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.64
€6.27
+282.6%
66.3%€12.00€2.30n/a3
Oct ’25€1.81
€6.27
+245.8%
66.3%€12.00€2.30n/a3
Sep ’25€1.78
€6.62
+271.5%
60.9%€12.00€2.30n/a3
Aug ’25€1.81
€6.69
+269.9%
59.2%€12.00€2.50n/a3
Jul ’25€1.80
€6.70
+272.1%
59.1%€12.00€2.50n/a3
Jun ’25€1.99
€6.69
+236.4%
59.1%€12.00€2.50n/a3
May ’25€1.96
€6.68
+240.6%
59.3%€12.00€2.50n/a3
Apr ’25€1.72
€6.84
+298.3%
55.4%€12.00€3.00n/a3
Mar ’25€1.75
€6.84
+291.0%
55.4%€12.00€3.00n/a3
Feb ’25€1.88
€6.85
+263.7%
55.4%€12.00€3.00n/a3
Jan ’25€1.89
€7.89
+317.6%
65.3%€15.00€3.00n/a3
Dec ’24€2.06
€7.89
+283.7%
65.3%€15.00€3.00n/a3
Nov ’24€2.04
€7.89
+287.5%
65.3%€15.00€3.00€1.643
Oct ’24€2.05
€8.41
+311.4%
59.1%€15.00€3.00€1.813
Sep ’24€2.08
€8.41
+304.5%
59.1%€15.00€3.00€1.783
Aug ’24€2.08
€8.41
+305.5%
59.1%€15.00€3.00€1.813
Jul ’24€2.11
€11.50
+445.0%
30.4%€15.00€8.00€1.802
Jun ’24€2.06
€11.50
+459.6%
30.4%€15.00€8.00€1.992
May ’24€2.12
€11.50
+442.5%
30.4%€15.00€8.00€1.962
Apr ’24€2.24
€11.50
+413.4%
30.4%€15.00€8.00€1.722
Mar ’24€2.38
€8.83
+271.9%
53.6%€15.00€3.50€1.753
Feb ’24€2.53
€8.83
+249.1%
53.6%€15.00€3.50€1.883
Jan ’24€2.48
€8.83
+256.2%
53.6%€15.00€3.50€1.893
Dec ’23€2.12
€8.83
+317.7%
53.6%€15.00€3.50€2.063
Nov ’23€2.17
€8.83
+307.1%
53.6%€15.00€3.50€2.043

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘