Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

BME:XUSI 株式レポート

時価総額：€1.7b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 評価

XUSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

将来のキャッシュフロー価値と株価の比較

XUSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

公正価値以下: XUSI ( €1.45 ) は、当社の 公正価値 ( €1.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XUSIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

XUSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XUSIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、XUSI の販売価格 レシオを示している。これはXUSI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XUSI のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高R$25.28b
時価総額R$10.02b

販売価格 同業他社との比較

XUSI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XUSI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
ACX Acerinox
0.7x9.11%€3.9b
TUB Tubacex
0.6x10.16%€419.7m
TRG Tubos Reunidos
0.06xn/a€22.6m
IMC Inmocemento
1.8x-3.41%€1.7b
XUSI Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
0.4x3.62%€10.0b

Price-To-Sales vs ピア: XUSIは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル販売価格 レシオ

過去の株価売上高比率は、株価と売上高を時系列で比較したものである。この比率が高いほど、投資家はその株により多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

販売価格 比率対業界

XUSI'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

57 企業価格／販売推定成長率時価総額
XUSI 0.4x業界平均 0.9xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
57 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: XUSIは、 European Metals and Mining業界平均 (0.9x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

XUSI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

XUSI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: XUSIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXUSI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.45
€1.62
+12.07%
19.27%€2.37€1.15n/a14
Jun ’27€1.82
€1.60
-12.18%
15.58%€1.95€1.15n/a14
May ’27€1.39
€1.25
-10.20%
17.82%€1.71€0.86n/a14
Apr ’27€1.13
€1.09
-3.13%
16.06%€1.51€0.84n/a14
Mar ’27€1.17
€1.05
-9.85%
12.64%€1.32€0.83n/a14
Feb ’27€1.05
€1.01
-4.09%
13.44%€1.28€0.80n/a14
Jan ’27€0.93
€0.88
-4.69%
12.27%€1.07€0.77n/a14
Dec ’26€0.86
€0.91
+4.73%
14.27%€1.21€0.80n/a13
Nov ’26€0.90
€0.88
-2.32%
17.15%€1.20€0.64n/a13
Oct ’26€0.70
€0.87
+24.52%
23.27%€1.39€0.64n/a13
Sep ’26€0.68
€0.86
+26.20%
22.53%€1.38€0.63n/a14
Aug ’26€0.69
€0.90
+31.08%
28.85%€1.56€0.62n/a14
Jul ’26€0.65
€1.04
+59.95%
26.01%€1.55€0.62€1.4214
Jun ’26€0.81
€1.10
+37.02%
20.74%€1.54€0.77€1.8214
May ’26€0.88
€1.11
+26.53%
20.74%€1.55€0.78€1.3914
Apr ’26€0.98
€1.18
+20.01%
20.27%€1.62€0.81€1.1314
Mar ’26€0.98
€1.23
+25.02%
20.94%€1.68€0.84€1.1713
Feb ’26€0.92
€1.24
+35.75%
24.62%€1.70€0.83€1.0513
Jan ’26€0.81
€1.27
+56.31%
20.00%€1.73€0.94€0.9313
Dec ’25€0.97
€1.29
+32.94%
20.23%€1.74€0.95€0.8613
Nov ’25€1.01
€1.27
+25.72%
21.75%€1.73€0.86€0.9013
Oct ’25€1.04
€1.33
+28.20%
23.05%€1.79€0.89€0.7013
Sep ’25€1.00
€1.42
+41.59%
20.59%€1.77€0.96€0.6813
Aug ’25€1.02
€1.53
+49.64%
23.46%€2.26€0.97€0.6913
Jul ’25€1.33
€1.77
+33.22%
13.22%€2.29€1.34€0.6514
€1.62
Fair Value
10.8% 割安 内在価値ディスカウント
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/02 13:54
終値2026/07/02 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23

アナリスト機関
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.
Caio RibeiroBofA Global Research