Acerinox 評価

ACX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACX ( €9.15 ) は、当社の公正価値 ( €18.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ACX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACXは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ACX の株価収益率レシオを示している。これはACX の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ACX のPE レシオは？
PEレシオ	54.1x
収益	€42.13m
時価総額	€2.28b

ACX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	5.9x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

ACX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.7x
TUB Tubacex	18.2x	39.0%	€414.7m
TRG Tubos Reunidos	2x	n/a	€84.4m
CMO Cementos Molins	8.4x	n/a	€1.5b
VID Vidrala	14.3x	3.7%	€3.2b
ACX Acerinox	54.1x	40.9%	€2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ACXは、同業他社の平均 ( { 54.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

ACX'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

15 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACXは、 European Metals and Mining業界平均 (12.9x) (54.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ACX のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	54.1x
公正PE 比率	24.3x

Price-To-Earnings対公正比率: ACXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€9.15	€12.96 +41.8%	17.4%	€15.50	€6.90	n/a	14
Nov ’25	€8.47	€13.06 +54.2%	17.1%	€15.50	€6.90	n/a	14
Oct ’25	€9.59	€13.46 +40.4%	16.8%	€15.80	€8.00	n/a	15
Sep ’25	€9.52	€13.70 +43.9%	17.9%	€17.75	€8.00	n/a	15
Aug ’25	€9.52	€13.70 +43.9%	17.9%	€17.75	€8.00	n/a	15
Jul ’25	€9.76	€13.78 +41.2%	17.8%	€17.75	€8.20	n/a	15
Jun ’25	€10.07	€13.77 +36.8%	17.7%	€17.75	€8.20	n/a	15
May ’25	€10.12	€13.69 +35.2%	17.7%	€17.75	€8.20	n/a	15
Apr ’25	€10.17	€13.80 +35.8%	15.5%	€17.75	€9.68	n/a	15
Mar ’25	€9.57	€13.79 +44.0%	15.2%	€17.75	€9.68	n/a	16
Feb ’25	€9.69	€13.76 +42.0%	15.4%	€17.75	€9.68	n/a	16
Jan ’25	€10.66	€13.48 +26.5%	14.0%	€16.00	€9.50	n/a	16
Dec ’24	€10.22	€13.41 +31.2%	14.7%	€16.00	€9.50	n/a	16
Nov ’24	€9.19	€13.15 +43.2%	15.1%	€16.00	€9.55	€8.47	16
Oct ’24	€9.16	€13.40 +46.2%	13.4%	€16.00	€9.60	€9.59	16
Sep ’24	€9.33	€13.39 +43.5%	12.9%	€16.00	€9.60	€9.52	16
Aug ’24	€9.47	€13.39 +41.4%	12.9%	€16.00	€9.60	€9.52	16
Jul ’24	€9.72	€13.17 +35.4%	15.2%	€17.00	€9.60	€9.76	16
Jun ’24	€9.60	€13.15 +37.0%	17.1%	€17.00	€8.40	€10.07	16
May ’24	€9.80	€12.80 +30.6%	17.7%	€17.00	€8.40	€10.12	16
Apr ’24	€9.47	€12.79 +35.0%	16.2%	€16.00	€8.40	€10.17	16
Mar ’24	€10.15	€12.75 +25.6%	16.3%	€16.00	€8.40	€9.57	16
Feb ’24	€9.95	€12.48 +25.4%	17.5%	€16.00	€8.40	€9.69	16
Jan ’24	€9.24	€12.38 +33.9%	17.0%	€16.00	€8.40	€10.66	17
Dec ’23	€9.31	€12.32 +32.2%	17.0%	€16.00	€8.40	€10.22	17
Nov ’23	€9.03	€12.39 +37.1%	16.7%	€16.00	€8.40	€9.19	17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Tubacex

€414.7m

Engages in the manufacturing, supplying, and sale of stainless steel and nickel super-alloy tubular solutions in Spain and internationally.

TUB

€3.41

-1.0%

17.4%

Plásticos Compuestos

€11.5m

Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.

KOM

€0.97

6.6%

18.3%

Aperam

€2.0b

Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

APAM

€28.46

4.5%

4.1%