Gerdau 評価

XGGB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XGGB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XGGB ( €3.22 ) は、当社の公正価値 ( €4.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XGGBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XGGB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XGGBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、XGGB の株価収益率レシオを示している。これはXGGB の時価総額を現在の収益で割って算出される。
XGGB のPE レシオは？
PEレシオ	8.6x
収益	R$4.83b
時価総額	R$40.93b

XGGB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	5.2x
PEGレシオ	3.9x

株価収益率同業他社との比較

XGGB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XGGB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	22.6x
ACX Acerinox	56.3x	38.7%	€2.4b
TUB Tubacex	18.2x	35.7%	€412.9m
TRG Tubos Reunidos	2.1x	n/a	€90.3m
VID Vidrala	14x	3.4%	€3.2b
XGGB Gerdau	8.6x	2.2%	€40.9b

Price-To-Earnings vs ピア: XGGBは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

XGGB'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

14 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XGGBは、 European Metals and Mining業界平均 (11.1x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

XGGB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XGGB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.6x
公正PE 比率	14.8x

Price-To-Earnings対公正比率: XGGBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXGGB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€3.22	€4.06 +26.2%	7.0%	€4.74	€3.64	n/a	14
Nov ’25	€2.88	€3.95 +37.2%	5.6%	€4.40	€3.62	n/a	14
Oct ’25	€3.16	€4.17 +31.9%	5.4%	€4.63	€3.80	n/a	14
Sep ’25	€2.98	€4.05 +35.8%	5.5%	€4.53	€3.72	n/a	14
Aug ’25	€3.04	€3.98 +30.8%	5.2%	€4.36	€3.57	n/a	15
Jul ’25	€3.08	€4.17 +35.3%	5.1%	€4.63	€3.79	n/a	15
Jun ’25	€3.20	€4.36 +36.3%	6.8%	€5.21	€3.95	n/a	14
May ’25	€3.32	€4.30 +29.7%	10.3%	€5.27	€3.61	n/a	14
Apr ’25	€3.47	€4.41 +27.2%	14.1%	€6.06	€3.68	n/a	15
Mar ’25	€3.47	€4.41 +27.1%	15.0%	€6.09	€3.55	n/a	15
Feb ’25	€3.30	€4.59 +39.2%	15.6%	€6.17	€3.60	n/a	15
Jan ’25	€3.65	€4.75 +30.1%	12.9%	€6.13	€3.88	n/a	14
Dec ’24	€3.52	€4.93 +40.2%	12.8%	€6.15	€3.89	n/a	14
Nov ’24	€3.47	€4.85 +40.0%	12.4%	€6.15	€3.89	€2.88	14
Oct ’24	€3.82	€4.99 +30.8%	11.6%	€6.19	€4.05	€3.16	14
Sep ’24	€4.07	€5.18 +27.5%	10.3%	€6.19	€4.07	€2.98	16
Aug ’24	€4.62	€5.41 +16.9%	10.6%	€6.35	€4.44	€3.04	16
Jul ’24	€3.95	€5.41 +36.9%	10.6%	€6.38	€4.47	€3.08	16
Jun ’24	€3.73	€5.37 +43.7%	10.7%	€6.18	€4.32	€3.20	16
May ’24	€3.78	€5.25 +38.7%	11.9%	€6.68	€4.20	€3.32	17
Apr ’24	€3.88	€5.10 +31.4%	10.8%	€6.16	€4.15	€3.47	17
Mar ’24	€4.21	€5.20 +23.7%	10.2%	€6.24	€4.20	€3.47	16
Feb ’24	€4.64	€5.41 +16.6%	8.5%	€6.36	€4.29	€3.30	16
Jan ’24	€4.17	€5.27 +26.5%	7.6%	€5.79	€4.34	€3.65	15
Dec ’23	€4.48	€5.16 +15.0%	7.9%	€5.73	€4.29	€3.52	15
Nov ’23	€4.13	€5.28 +28.0%	10.5%	€6.44	€4.19	€3.47	15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Plásticos Compuestos

€12.0m

Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.

KOM

€1.01

23.2%

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Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

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€27.24

-3.1%

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€12.0m

Asturiana De Laminados S.A., trading as elZinc, develops and manufactures rolled zinc strips in Spain and internationally.

ELZ

€0.096

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