Viscofan, S.A.

BME:VIS 株式レポート

時価総額:€2.9b

Viscofan 評価

VIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VIS ( €61.5 ) は、当社の 公正価値 ( €83.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

VIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 VISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VIS の株価収益率 レシオを示している。これはVIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VIS のPE レシオは?
PEレシオ19.5x
収益€146.48m
時価総額€2.88b

株価収益率 同業他社との比較

VIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
EBRO Ebro Foods
11.4x-1.2%€2.4b
1229 Lien Hwa Industrial Holdings
25xn/aNT$99.5b
URC Universal Robina
16.5x15.8%₱179.1b
531531 Hatsun Agro Product
77x28.2%₹234.3b
VIS Viscofan
19.5x9.4%€2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: VISは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

VIS'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
VIS 19.5x業界平均 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VISは、 European Food業界平均 (13.2x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: VISは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのVIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€61.50
€71.99
+17.1%
8.0%€80.20€62.00n/a11
Nov ’25€62.30
€71.99
+15.6%
8.0%€80.20€62.00n/a11
Oct ’25€62.70
€71.67
+14.3%
7.6%€81.00€62.00n/a11
Sep ’25€61.10
€71.24
+16.6%
7.7%€81.00€62.00n/a10
Aug ’25€60.20
€70.84
+17.7%
6.9%€77.00€62.00n/a10
Jul ’25€60.90
€70.54
+15.8%
6.6%€77.00€62.00n/a10
Jun ’25€60.10
€70.84
+17.9%
6.7%€77.00€62.00n/a10
May ’25€59.70
€70.84
+18.7%
6.7%€77.00€62.00n/a10
Apr ’25€58.90
€70.55
+19.8%
6.7%€77.00€62.00n/a10
Mar ’25€57.50
€70.45
+22.5%
6.6%€76.00€62.00n/a10
Feb ’25€52.70
€71.13
+35.0%
6.4%€76.00€63.00n/a10
Jan ’25€53.60
€71.43
+33.3%
6.8%€78.00€63.00n/a10
Dec ’24€56.60
€70.83
+25.1%
8.7%€78.40€58.30n/a12
Nov ’24€53.60
€71.10
+32.7%
8.7%€78.40€56.60€62.3012
Oct ’24€57.80
€74.24
+28.4%
6.9%€82.10€63.00€62.7012
Sep ’24€59.70
€74.25
+24.4%
6.9%€82.10€63.00€61.1012
Aug ’24€59.20
€73.97
+24.9%
6.4%€80.00€63.00€60.2012
Jul ’24€63.30
€74.16
+17.2%
5.1%€80.00€67.50€60.9012
Jun ’24€62.20
€73.26
+17.8%
4.0%€78.70€67.50€60.1012
May ’24€62.20
€72.65
+16.8%
4.4%€78.70€67.50€59.7012
Apr ’24€66.00
€71.33
+8.1%
5.0%€78.70€67.25€58.9012
Mar ’24€62.90
€69.28
+10.1%
5.0%€77.20€64.00€57.5012
Feb ’24€59.70
€68.86
+15.3%
5.0%€77.20€64.00€52.7012
Jan ’24€60.20
€68.47
+13.7%
5.4%€77.20€64.00€53.6012
Dec ’23€60.25
€68.47
+13.6%
5.4%€77.20€64.00€56.6012
Nov ’23€59.15
€68.47
+15.8%
5.4%€77.20€64.00€53.6012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘