Prosegur Cash 評価
CASH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CASH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CASH ( €0.52 ) は、当社の 公正価値 ( €1.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CASHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CASH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CASHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CASH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12x |
| 収益 | €64.03m |
| 時価総額 | €769.39m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CASH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CASHは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CASH'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CASHは、 European Commercial Services業界平均 (14.7x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CASH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 13.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CASHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.52 | €0.70 +34.3% | 20.5% | €1.00 | €0.53 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.54 | €0.70 +28.9% | 20.5% | €1.00 | €0.53 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.57 | €0.69 +22.4% | 21.6% | €1.00 | €0.53 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.54 | €0.69 +27.3% | 20.6% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.52 | €0.69 +31.5% | 20.9% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.52 | €0.71 +36.0% | 23.5% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.51 | €0.70 +38.0% | 24.5% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.52 | €0.70 +34.4% | 25.2% | €0.97 | €0.53 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.48 | €0.72 +49.8% | 26.9% | €1.07 | €0.53 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.49 | €0.71 +46.9% | 27.5% | €1.07 | €0.51 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.50 | €0.88 +76.4% | 25.2% | €1.20 | €0.57 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.54 | €0.89 +66.1% | 24.7% | €1.20 | €0.57 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.53 | €0.89 +69.6% | 24.7% | €1.20 | €0.57 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.50 | €0.92 +82.8% | 20.7% | €1.20 | €0.68 | €0.54 | 8 |
| Oct ’24 | €0.59 | €0.92 +56.7% | 21.4% | €1.20 | €0.68 | €0.57 | 8 |
| Sep ’24 | €0.60 | €0.94 +56.5% | 21.4% | €1.20 | €0.68 | €0.54 | 8 |
| Aug ’24 | €0.62 | €0.94 +51.6% | 21.1% | €1.20 | €0.68 | €0.52 | 8 |
| Jul ’24 | €0.59 | €0.94 +59.0% | 21.1% | €1.20 | €0.68 | €0.52 | 8 |
| Jun ’24 | €0.63 | €0.91 +44.2% | 20.6% | €1.20 | €0.68 | €0.51 | 9 |
| May ’24 | €0.63 | €0.95 +51.9% | 19.5% | €1.20 | €0.68 | €0.52 | 10 |
| Apr ’24 | €0.71 | €0.95 +34.4% | 19.7% | €1.20 | €0.68 | €0.48 | 10 |
| Mar ’24 | €0.73 | €0.94 +30.2% | 20.2% | €1.20 | €0.68 | €0.49 | 10 |
| Feb ’24 | €0.74 | €0.94 +27.0% | 20.3% | €1.20 | €0.68 | €0.50 | 10 |
| Jan ’24 | €0.60 | €0.93 +55.5% | 19.6% | €1.20 | €0.68 | €0.54 | 10 |
| Dec ’23 | €0.61 | €0.93 +52.7% | 19.6% | €1.20 | €0.68 | €0.53 | 10 |
| Nov ’23 | €0.59 | €0.95 +60.8% | 16.0% | €1.20 | €0.74 | €0.50 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。