Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

BME:SGRE 株式レポート

時価総額：€12.3b

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Siemens Gamesa Renewable Energy 評価

SGRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGRE ( €18.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SGRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGREは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SGRE の販売価格 レシオを示している。これはSGRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGRE のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高€9.99b
時価総額€12.28b

販売価格 同業他社との比較

SGRE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGRE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
0.3x6.4%€10.6b
FER Ferrovial
3x3.3%€26.7b
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
0.4x2.9%€4.1b
FDR Fluidra
2.2x4.2%€4.6b
SGRE Siemens Gamesa Renewable Energy
1.2x13.5%€12.3b

Price-To-Sales vs ピア: SGREは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SGRE'のPS レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
SGRE 1.2x業界平均 1.0xNo. of Companies25PS012345+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SGREは、 European Electrical業界平均 (1x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SGRE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SGRE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SGREは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Nov ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Oct ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Sep ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Aug ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jul ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jun ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
May ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Apr ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Mar ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Feb ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jan ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Dec ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Nov ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Oct ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Sep ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Aug ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jul ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jun ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
May ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Apr ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Mar ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Feb ’24€18.05
€17.98
-0.4%
1.7%€18.20€17.00n/a12
Jan ’24€18.05
€17.62
-2.4%
7.9%€18.20€12.50n/a15
Dec ’23€18.03
€17.70
-1.8%
7.5%€18.50€12.50n/a17
Nov ’23€17.96
€17.70
-1.5%
7.5%€18.50€12.50n/a17

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Nicolás Correa

€85.3m

Engages in the design, manufacture, and sale of CNC milling machines in Spain and internationally.

NEA

€7.02

7D

-1.4%

1Y

15.1%

Obrascón Huarte Lain

€174.7m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.30

7D

5.0%

1Y

-32.0%

Azkoyen

€153.6m

Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.

AZK

€6.30

7D

0%

1Y

11.7%