ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

BME:ACS 株式レポート

時価総額：€11.1b

ACS Actividades de Construcción y Servicios 評価

ACS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACS ( €43.58 ) は、当社の 公正価値 ( €51.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ACS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ACS の株価収益率 レシオを示している。これはACS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACS のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益€809.12m
時価総額€11.10b

株価収益率 同業他社との比較

ACS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.3x
FER Ferrovial
38.4x4.8%€28.3b
ENO Elecnor
37.1x-29.2%€1.7b
GSJ Grupo Empresarial San José
9.7x-6.2%€303.0m
GGR Greening Group Global
52.2xn/a€182.4m
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
13.7x9.0%€11.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ACSは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ACS'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ACS 13.7x業界平均 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACSは、 Spanish Construction業界平均 (37.1x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率22.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€43.58
€42.64
-2.2%
10.8%€49.25€33.00n/a16
Nov ’25€44.70
€42.42
-5.1%
11.1%€49.25€33.00n/a16
Oct ’25€41.46
€40.89
-1.4%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Sep ’25€41.12
€40.89
-0.6%
12.1%€49.25€30.40n/a16
Aug ’25€39.84
€40.54
+1.8%
12.8%€49.25€29.80n/a16
Jul ’25€40.12
€38.28
-4.6%
13.0%€46.00€29.80n/a16
Jun ’25€41.12
€37.08
-9.8%
12.8%€43.00€29.80n/a16
May ’25€37.58
€36.69
-2.4%
13.0%€43.00€29.80n/a15
Apr ’25€38.78
€35.71
-7.9%
13.8%€43.00€29.80n/a14
Mar ’25€37.13
€34.97
-5.8%
17.7%€46.00€26.00n/a15
Feb ’25€36.61
€33.35
-8.9%
16.4%€43.00€26.00n/a13
Jan ’25€40.16
€32.80
-18.3%
15.0%€43.00€26.00n/a13
Dec ’24€37.05
€32.96
-11.0%
14.5%€43.00€26.00n/a14
Nov ’24€33.99
€32.63
-4.0%
15.7%€43.00€24.00€44.7014
Oct ’24€34.07
€31.85
-6.5%
15.2%€40.10€24.00€41.4614
Sep ’24€32.33
€31.35
-3.0%
13.3%€40.00€24.00€41.1216
Aug ’24€31.64
€31.35
-0.9%
13.3%€40.00€24.00€39.8416
Jul ’24€32.17
€30.89
-4.0%
14.7%€40.00€24.00€40.1216
Jun ’24€31.56
€30.78
-2.5%
14.2%€40.00€24.00€41.1216
May ’24€31.20
€30.14
-3.4%
14.2%€40.00€24.00€37.5816
Apr ’24€29.35
€29.84
+1.7%
15.0%€40.00€24.00€38.7816
Mar ’24€28.88
€30.19
+4.5%
14.3%€40.00€24.00€37.1316
Feb ’24€27.36
€30.09
+10.0%
14.6%€40.00€24.00€36.6116
Jan ’24€26.77
€30.03
+12.2%
14.7%€40.00€24.00€40.1616
Dec ’23€27.16
€30.03
+10.6%
14.7%€40.00€24.00€37.0516
Nov ’23€25.95
€30.13
+16.1%
14.3%€40.00€24.00€33.9916

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles

€1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

CAF

€32.00

7D

-0.9%

1Y

-1.1%

Azkoyen

€149.7m

Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.

AZK

€6.14

7D

-1.9%

1Y

9.3%

Airbus

€110.2b

Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.

AIR

€139.68

7D

1.0%

1Y

2.7%