CIE Automotive, S.A.

BME:CIE 株式レポート

時価総額:€3.0b

CIE Automotive 評価

CIE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIE ( €25.1 ) は、当社の 公正価値 ( €57.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CIE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CIEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIE の株価収益率 レシオを示している。これはCIE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIE のPE レシオは?
PEレシオ9.6x
収益€312.10m
時価総額€3.01b

株価収益率 同業他社との比較

CIE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
GEST Gestamp Automoción
8.1x25.7%€1.5b
LGT Lingotes Especiales
21x16.3%€65.6m
600699 Ningbo Joyson Electronic
17.3x18.0%CN¥22.0b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.7x21.7%₹241.7b
CIE CIE Automotive
9.6x10.0%€3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CIEは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CIE'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
CIE 9.6x業界平均 9.0xNo. of Companies9PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIEは、 European Auto Components業界平均 (9x) (9.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CIEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCIE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.10
€32.73
+30.4%
8.0%€35.11€26.00n/a9
Nov ’25€24.35
€33.40
+37.2%
8.3%€35.50€26.00n/a9
Oct ’25€25.60
€33.58
+31.2%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Sep ’25€27.15
€33.58
+23.7%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Aug ’25€26.60
€33.58
+26.2%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Jul ’25€26.00
€33.36
+28.3%
9.0%€36.23€26.00n/a9
Jun ’25€28.05
€32.95
+17.5%
9.7%€36.23€26.00n/a9
May ’25€24.90
€32.17
+29.2%
10.7%€36.23€26.00n/a9
Apr ’25€26.60
€31.92
+20.0%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Mar ’25€24.86
€31.92
+28.4%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Feb ’25€24.54
€31.73
+29.3%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Jan ’25€25.72
€31.62
+22.9%
10.6%€35.50€26.00n/a9
Dec ’24€25.90
€31.36
+21.1%
10.4%€35.50€26.00n/a10
Nov ’24€24.30
€31.36
+29.0%
10.4%€35.50€26.00€24.3510
Oct ’24€25.64
€31.99
+24.8%
8.9%€35.50€26.50€25.6010
Sep ’24€27.68
€31.99
+15.6%
8.9%€35.50€26.50€27.1510
Aug ’24€28.46
€31.99
+12.4%
8.9%€35.50€26.50€26.6010
Jul ’24€28.00
€31.66
+13.1%
8.5%€35.00€26.50€26.0010
Jun ’24€26.88
€31.29
+16.4%
8.7%€35.00€26.50€28.0510
May ’24€27.32
€30.44
+11.4%
8.6%€33.40€24.50€24.9010
Apr ’24€26.50
€30.44
+14.9%
8.6%€33.40€24.50€26.6010
Mar ’24€27.72
€30.20
+9.0%
8.8%€33.40€24.50€24.869
Feb ’24€28.00
€29.86
+6.6%
10.0%€34.20€23.00€24.5410
Jan ’24€24.06
€29.35
+22.0%
8.4%€34.20€24.00€25.7210
Dec ’23€24.18
€29.35
+21.4%
8.4%€34.20€24.00€25.9010
Nov ’23€25.50
€29.67
+16.4%
8.3%€34.20€24.00€24.3010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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