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Palm Hills DevelopmentsE 評価
PHDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PHDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PHDC ( EGP4.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP1.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PHDC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PHDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PHDC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ج.م14.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PHDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.7x | ||
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.) | 9.5x | n/a | ج.م15.0b |
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | ج.م29.9b |
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE | 14x | n/a | ج.م3.9b |
UNIT United for Housing & Development -E | 12.1x | n/a | ج.م1.4b |
PHDC Palm Hills DevelopmentsE | 6x | 31.9% | ج.م14.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: PHDCは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PHDC'のPE レシオは、EG Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PHDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PHDCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م4.90 | ج.م5.53 +12.8% | 21.8% | ج.م7.11 | ج.م3.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م4.43 | ج.م4.97 +12.1% | 27.6% | ج.م7.11 | ج.م3.75 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م3.73 | ج.م4.94 +32.4% | 27.6% | ج.م7.11 | ج.م3.75 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م3.20 | ج.م4.48 +39.8% | 34.3% | ج.م7.11 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ج.م3.60 | ج.م4.48 +24.3% | 34.3% | ج.م7.11 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م4.77 | ج.م4.48 -6.2% | 34.3% | ج.م7.11 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م3.22 | ج.م4.10 +27.2% | 21.7% | ج.م5.59 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م2.66 | ج.م3.65 +37.1% | 28.5% | ج.م5.59 | ج.م2.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م2.86 | ج.م3.65 +27.6% | 28.5% | ج.م5.59 | ج.م2.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ج.م2.64 | ج.م3.40 +28.8% | 17.7% | ج.م4.35 | ج.م2.75 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ج.م2.16 | ج.م3.40 +57.4% | 17.7% | ج.م4.35 | ج.م2.75 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ج.م1.96 | ج.م3.40 +73.1% | 17.7% | ج.م4.35 | ج.م2.75 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ج.م2.02 | ج.م3.31 +64.0% | 14.3% | ج.م3.91 | ج.م2.75 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | ج.م2.12 | ج.م3.31 +56.2% | 14.3% | ج.م3.91 | ج.م2.75 | ج.م4.43 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م2.07 | ج.م3.31 +60.0% | 14.3% | ج.م3.91 | ج.م2.75 | ج.م3.73 | 5 |
| May ’24 | ج.م2.00 | ج.م3.19 +59.3% | 16.2% | ج.م3.91 | ج.م2.59 | ج.م3.20 | 6 |
| Apr ’24 | ج.م1.83 | ج.م3.19 +73.8% | 16.2% | ج.م3.91 | ج.م2.59 | ج.م3.60 | 6 |
| Mar ’24 | ج.م2.11 | ج.م2.93 +39.0% | 22.9% | ج.م3.91 | ج.م2.22 | ج.م4.77 | 6 |
| Feb ’24 | ج.م2.11 | ج.م2.93 +39.0% | 22.9% | ج.م3.91 | ج.م2.22 | ج.م3.22 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م1.96 | ج.م2.84 +45.1% | 19.7% | ج.م3.80 | ج.م2.22 | ج.م2.66 | 6 |
| Dec ’23 | ج.م1.72 | ج.م2.84 +65.2% | 19.7% | ج.م3.80 | ج.م2.22 | ج.م2.86 | 6 |
| Nov ’23 | ج.م1.46 | ج.م2.84 +94.7% | 19.7% | ج.م3.80 | ج.م2.22 | ج.م2.64 | 6 |
| Oct ’23 | ج.م1.33 | ج.م2.88 +116.3% | 19.1% | ج.م3.80 | ج.م2.22 | ج.م2.16 | 6 |
| Sep ’23 | ج.م1.47 | ج.م2.62 +78.2% | 15.7% | ج.م3.37 | ج.م2.20 | ج.م1.96 | 6 |
| Aug ’23 | ج.م1.23 | ج.م2.64 +115.0% | 14.6% | ج.م3.37 | ج.م2.20 | ج.م2.02 | 7 |
| Jul ’23 | ج.م1.20 | ج.م2.74 +128.5% | 16.1% | ج.م3.40 | ج.م2.20 | ج.م2.12 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。