Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)

CASE:EMFD 株式レポート

時価総額：ج.م35.5b

Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) 評価

EMFD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMFD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEMFDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEMFDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

EMFD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMFDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EMFD の株価収益率 レシオを示している。これはEMFD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMFD のPE レシオは？
PEレシオ3x
収益ج.م11.86b
時価総額ج.م35.51b

株価収益率 同業他社との比較

EMFD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMFD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
11.9xn/aج.م20.9b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
5.4x38.2%ج.م15.7b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
19.1x39.9%ج.م118.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
9.4xn/aج.م3.7b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3xn/aج.م35.5b

Price-To-Earnings vs ピア: EMFDは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EMFD'のPE レシオは、EG Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均17.0x21.6%
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
 3xn/aUS$714.89m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.3x-65.7%US$257.49m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
3xn/aUS$173.22m
EMFD 3.0x業界平均 17.0xNo. of Companies6PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均17.0x21.6%
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
 3xn/aUS$714.89m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMFDは、 EG Real Estate業界平均 (17x) (3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMFD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMFD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEMFDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMFD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م7.84
ج.م6.12
-21.9%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Nov ’25ج.م8.50
ج.م6.12
-28.0%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Oct ’25ج.م8.34
ج.م6.12
-26.6%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Sep ’25ج.م7.98
ج.م6.12
-23.3%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Aug ’25ج.م6.92
ج.م6.12
-11.6%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Jul ’25ج.م6.50
ج.م6.12
-5.8%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Jun ’25ج.م6.01
ج.م6.12
+1.8%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
May ’25ج.م4.55
ج.م5.58
+22.6%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Apr ’25ج.م5.22
ج.م5.58
+6.9%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Mar ’25ج.م6.85
ج.م5.58
-18.5%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Feb ’25ج.م4.09
ج.م5.58
+36.4%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Jan ’25ج.م3.74
ج.م5.58
+49.2%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Dec ’24ج.م4.06
ج.م5.08
+25.1%
11.4%ج.م5.66ج.م4.50n/a2
Nov ’24ج.م3.45
ج.م4.76
+37.8%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م8.502
Oct ’24ج.م3.18
ج.م4.76
+49.5%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م8.342
Sep ’24ج.م3.05
ج.م4.76
+55.9%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م7.982
Aug ’24ج.م2.89
ج.م4.76
+64.5%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50ج.م6.922
Jul ’24ج.م2.95
ج.م4.63
+56.9%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م6.502
Jun ’24ج.م3.04
ج.م4.63
+52.3%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م6.012
May ’24ج.م3.03
ج.م4.63
+52.8%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م4.552
Apr ’24ج.م2.82
ج.م4.63
+64.2%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م5.222
Mar ’24ج.م3.21
ج.م4.52
+40.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م6.852
Feb ’24ج.م3.10
ج.م4.52
+45.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م4.092
Jan ’24ج.م3.10
ج.م4.52
+45.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م3.742
Dec ’23ج.م2.74
ج.م4.52
+65.0%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م4.062
Nov ’23ج.م2.56
ج.م4.52
+76.6%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م3.452

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Amer Group Holding CompanyE

ج.م1.0b

Operates as a real estate development company primarily in Egypt.

AMER

ج.م1.16

7D

-7.9%

1Y

95.0%

Heliopolis for Housing & Development

ج.م12.8b

A real estate investment company, engages in the real estate development business in Egypt.

HELI

ج.م9.58

7D

-5.9%

1Y

-11.9%