Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)

CASE:EMFD 株式レポート

時価総額：ج.م30.4b

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Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) 評価

EMFD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMFD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMFD ( EGP5.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP0.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMFD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EMFD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EMFD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA2.2x
PEGレシオ-0.1x

株価収益率 同業他社との比較

EMFD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMFD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
10.2xn/aج.م16.0b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
5.8x31.9%ج.م13.4b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
26.5x32.0%ج.م125.1b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
12.6xn/aج.م3.5b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3x-25.5%ج.م30.4b

Price-To-Earnings vs ピア: EMFDは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EMFD'のPE レシオは、EG Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMFDは、 EG Real Estate業界平均 (12x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMFD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMFD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3x
公正PE 比率3.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMFDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMFD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م6.70
ج.م6.12
-8.7%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Jul ’25ج.م6.50
ج.م6.12
-5.8%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
Jun ’25ج.م6.01
ج.م6.12
+1.8%
10.1%ج.م6.74ج.م5.50n/a2
May ’25ج.م4.55
ج.م5.58
+22.6%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Apr ’25ج.م5.22
ج.م5.58
+6.9%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Mar ’25ج.م6.85
ج.م5.58
-18.5%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Feb ’25ج.م4.09
ج.م5.58
+36.4%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Jan ’25ج.م3.74
ج.م5.58
+49.2%
1.4%ج.م5.66ج.م5.50n/a2
Dec ’24ج.م4.06
ج.م5.08
+25.1%
11.4%ج.م5.66ج.م4.50n/a2
Nov ’24ج.م3.45
ج.م4.76
+37.8%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50n/a2
Oct ’24ج.م3.18
ج.م4.76
+49.5%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50n/a2
Sep ’24ج.م3.05
ج.م4.76
+55.9%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50n/a2
Aug ’24ج.م2.89
ج.م4.76
+64.5%
5.4%ج.م5.01ج.م4.50n/a2
Jul ’24ج.م2.95
ج.م4.63
+56.9%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م6.502
Jun ’24ج.م3.04
ج.م4.63
+52.3%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م6.012
May ’24ج.م3.03
ج.م4.63
+52.8%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م4.552
Apr ’24ج.م2.82
ج.م4.63
+64.2%
8.2%ج.م5.01ج.م4.25ج.م5.222
Mar ’24ج.م3.21
ج.م4.52
+40.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م6.852
Feb ’24ج.م3.10
ج.م4.52
+45.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م4.092
Jan ’24ج.م3.10
ج.م4.52
+45.8%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م3.742
Dec ’23ج.م2.74
ج.م4.52
+65.0%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م4.062
Nov ’23ج.م2.56
ج.م4.52
+76.6%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م3.452
Oct ’23ج.م2.43
ج.م4.52
+86.0%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م3.182
Sep ’23ج.م2.59
ج.م4.52
+74.5%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م3.052
Aug ’23ج.م2.37
ج.م4.52
+90.7%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م2.892
Jul ’23ج.م2.34
ج.م4.52
+93.2%
6.0%ج.م4.79ج.م4.25ج.م2.952

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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