Medical Packaging 評価
MEPA_R3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MEPA_R3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MEPA_R3 ( EGP0.15 ) は、当社の 公正価値 ( EGP0.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MEPA_R3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MEPA_R3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MEPA_R3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MEPA_R3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.2x |
| 収益 | ج.م8.81m |
| 時価総額 | ج.م133.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
MEPA_R3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.7x | ||
MEGM Middle East Glass Manufacturing CompanyE | 0.9x | n/a | ج.م785.4m |
UNIP Universal For Paper and Packaging Materials | 4.1x | n/a | ج.م407.1m |
DTPP Delta For Printing & PackagingE | 5.5x | n/a | ج.م344.3m |
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | 104.3x | n/a | ج.م386.9m |
MEPA_R3 Medical Packaging | 15.2x | n/a | ج.م133.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: MEPA_R3は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MEPA_R3'のPE レシオは、Global Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MEPA_R3は、 African Packaging業界平均 (5.1x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MEPA_R3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMEPA_R3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Middle East Glass Manufacturing CompanyE
ج.م785.4m
Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.
MEGM
ج.م12.54
7D
0%
1Y
0%
Egypt Aluminum
ج.م43.9b
Engages in the production and sale of aluminum products.
EGAL
ج.م106.41
7D
-6.3%
1Y
56.7%
Alexandria Mineral Oils
ج.م10.0b
Engages in the production of oil products in Egypt and internationally.
AMOC
ج.م7.77
7D
-4.1%
1Y
-22.7%