Ezz Steel Company (S.A.E)

CASE:ESRS 株式レポート

時価総額：ج.م52.8b

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Ezz Steel Company (S.A.E) 評価

ESRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESRS ( EGP82.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP58.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESRS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ESRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ESRS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA3.3x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

ESRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESRS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
IRON Egyptian Iron and Steel
21.2xn/aج.م39.7b
IRAX Al Ezz Dekheila Steel Company - AlexandriaE
8.6xn/aج.م24.4b
ATQA Misr National Steel - Ataqa
4.9xn/aج.م4.2b
ENGC Industrial Engineering Company for Construction and Development
9.5xn/aج.م3.2b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
21.5x31.4%ج.م52.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ESRSは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ESRS'のPE レシオは、African Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESRSは、 African Metals and Mining業界平均 (12.3x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESRS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESRSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م99.00
ج.م109.74
+10.9%
8.2%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Aug ’25ج.م85.51
ج.م109.74
+28.3%
8.2%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Jul ’25ج.م83.39
ج.م104.44
+25.2%
8.9%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
Jun ’25ج.م75.60
ج.م104.44
+38.2%
8.9%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
May ’25ج.م58.46
ج.م96.70
+65.4%
19.9%ج.م115.00ج.م58.00n/a6
Apr ’25ج.م62.06
ج.م94.20
+51.8%
21.3%ج.م115.00ج.م58.00n/a5
Mar ’25ج.م78.50
ج.م94.20
+20.0%
21.3%ج.م115.00ج.م58.00n/a5
Feb ’25ج.م83.70
ج.م88.20
+5.4%
19.5%ج.م110.00ج.م58.00n/a5
Jan ’25ج.م92.00
ج.م88.20
-4.1%
19.5%ج.م110.00ج.م58.00n/a5
Dec ’24ج.م75.97
ج.م65.88
-13.3%
23.5%ج.م85.00ج.م45.00n/a4
Nov ’24ج.م72.60
ج.م63.62
-12.4%
22.9%ج.م85.00ج.م45.00n/a5
Oct ’24ج.م51.51
ج.م51.10
-0.8%
10.3%ج.م58.00ج.م45.00n/a5
Sep ’24ج.م50.72
ج.م51.10
+0.7%
10.3%ج.م58.00ج.م45.00n/a5
Aug ’24ج.م39.22
ج.م49.38
+25.9%
8.9%ج.م54.60ج.م45.00ج.م85.514
Jul ’24ج.م36.00
ج.م48.28
+34.1%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م83.394
Jun ’24ج.م38.50
ج.م48.28
+25.4%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م75.604
May ’24ج.م40.54
ج.م48.28
+19.1%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م58.464
Apr ’24ج.م34.83
ج.م25.02
-28.2%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م62.063
Mar ’24ج.م29.36
ج.م25.02
-14.8%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م78.503
Feb ’24ج.م24.00
ج.م25.02
+4.2%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م83.703
Jan ’24ج.م23.25
ج.م20.14
-13.4%
14.1%ج.م23.00ج.م15.50ج.م92.004
Dec ’23ج.م17.53
ج.م16.76
-4.4%
17.2%ج.م21.75ج.م14.80ج.م75.974
Nov ’23ج.م16.90
ج.م16.76
-0.8%
17.2%ج.م21.75ج.م14.80ج.م72.604
Oct ’23ج.م14.03
ج.م16.89
+20.4%
16.7%ج.م21.75ج.م14.80ج.م51.514
Sep ’23ج.م12.78
ج.م16.89
+32.1%
16.7%ج.م21.75ج.م14.80ج.م50.724
Aug ’23ج.م12.10
ج.م16.94
+40.0%
16.4%ج.م21.75ج.م15.00ج.م39.224

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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