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Egypt Aluminum 評価
EGAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EGAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EGAL ( EGP91.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP69.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EGAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EGAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EGAL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ج.م50.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
EGAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.3x | ||
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E) | 29.8x | 36.8% | ج.م62.3b |
IRON Egyptian Iron and Steel | 19.3x | n/a | ج.م36.0b |
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) | 7x | 9.0% | ج.م80.3b |
ALUM Arab Aluminum Company (S.A.E) | 53.1x | n/a | ج.م588.8m |
EGAL Egypt Aluminum | 10.1x | n/a | ج.م50.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: EGALは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EGAL'のPE レシオは、African Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EGAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEGALのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م122.00 | ج.م133.11 +9.1% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م109.32 | ج.م133.11 +21.8% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م110.45 | ج.م133.11 +20.5% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م97.51 | ج.م133.11 +36.5% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م92.81 | ج.م110.88 +19.5% | 29.9% | ج.م144.00 | ج.م77.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م88.61 | ج.م96.25 +8.6% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م94.11 | ج.م96.25 +2.3% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م107.99 | ج.م96.25 -10.9% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م114.50 | ج.م63.29 -44.7% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م64.86 | ج.م63.29 -2.4% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م67.27 | ج.م63.29 -5.9% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م65.82 | ج.م53.85 -18.2% | 17.0% | ج.م68.10 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ج.م46.11 | ج.م51.32 +11.3% | 10.8% | ج.م57.90 | ج.م42.70 | ج.م122.00 | 4 |
| Sep ’24 | ج.م46.00 | ج.م55.74 +21.2% | 3.9% | ج.م57.90 | ج.م53.58 | ج.م109.32 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م43.40 | ج.م58.59 +35.0% | 8.6% | ج.م63.60 | ج.م53.58 | ج.م110.45 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م42.77 | ج.م58.59 +37.0% | 8.6% | ج.م63.60 | ج.م53.58 | ج.م97.51 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م43.50 | ج.م51.57 +18.5% | 23.3% | ج.م63.60 | ج.م39.53 | ج.م92.81 | 2 |
| May ’24 | ج.م42.87 | ج.م32.62 -23.9% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م88.61 | 2 |
| Apr ’24 | ج.م36.20 | ج.م32.62 -9.9% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م94.11 | 2 |
| Mar ’24 | ج.م34.40 | ج.م32.62 -5.2% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م107.99 | 2 |
| Dec ’23 | ج.م29.07 | ج.م24.95 -14.2% | 3.0% | ج.م25.70 | ج.م24.20 | ج.م67.27 | 2 |
| Nov ’23 | ج.م25.52 | ج.م24.95 -2.2% | 3.0% | ج.م25.70 | ج.م24.20 | ج.م65.82 | 2 |
| Oct ’23 | ج.م19.10 | ج.م28.90 +51.3% | 16.3% | ج.م33.60 | ج.م24.20 | ج.م46.11 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。