Egypt Aluminum

CASE:EGAL 株式レポート

時価総額：ج.م44.1b

Egypt Aluminum 評価

EGAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGAL ( EGP106.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP96.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EGAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EGALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EGAL の株価収益率 レシオを示している。これはEGAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EGAL のPE レシオは？
PEレシオ4.7x
収益ج.م9.32b
時価総額ج.م44.08b

株価収益率 同業他社との比較

EGAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
IRON Egyptian Iron and Steel
26xn/aج.م48.6b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
29.4x36.8%ج.م61.5b
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6.2x9.8%ج.م67.2b
ALUM Arab Aluminum Company (S.A.E)
34.9xn/aج.م600.7m
EGAL Egypt Aluminum
4.7x8.0%ج.م44.1b

Price-To-Earnings vs ピア: EGALは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EGAL'のPE レシオは、African Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
EGAL 4.7x業界平均 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EGALは、 EG Metals and Mining業界平均 (10.4x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EGAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EGAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.7x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: EGALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م106.87
ج.م191.61
+79.3%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Nov ’25ج.م111.10
ج.م191.61
+72.5%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Oct ’25ج.م119.20
ج.م133.11
+11.7%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Sep ’25ج.م109.32
ج.م133.11
+21.8%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Aug ’25ج.م110.45
ج.م133.11
+20.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jul ’25ج.م97.51
ج.م133.11
+36.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jun ’25ج.م92.81
ج.م110.88
+19.5%
29.9%ج.م144.00ج.م77.75n/a2
May ’25ج.م88.61
ج.م96.25
+8.6%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Apr ’25ج.م94.11
ج.م96.25
+2.3%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Mar ’25ج.م107.99
ج.م96.25
-10.9%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Feb ’25ج.م114.50
ج.م63.29
-44.7%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Jan ’25ج.م64.86
ج.م63.29
-2.4%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Dec ’24ج.م67.27
ج.م63.29
-5.9%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Nov ’24ج.م65.82
ج.م53.85
-18.2%
17.0%ج.م68.10ج.م42.70ج.م111.104
Oct ’24ج.م46.11
ج.م51.32
+11.3%
10.8%ج.م57.90ج.م42.70ج.م119.204
Sep ’24ج.م46.00
ج.م55.74
+21.2%
3.9%ج.م57.90ج.م53.58ج.م109.322
Aug ’24ج.م43.40
ج.م58.59
+35.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م110.452
Jul ’24ج.م42.77
ج.م58.59
+37.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م97.512
Jun ’24ج.م43.50
ج.م51.57
+18.5%
23.3%ج.م63.60ج.م39.53ج.م92.812
May ’24ج.م42.87
ج.م32.62
-23.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م88.612
Apr ’24ج.م36.20
ج.م32.62
-9.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م94.112
Mar ’24ج.م34.40
ج.م32.62
-5.2%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م107.992
Dec ’23ج.م29.07
ج.م24.95
-14.2%
3.0%ج.م25.70ج.م24.20ج.م67.272
Nov ’23ج.م25.52
ج.م24.95
-2.2%
3.0%ج.م25.70ج.م24.20ج.م65.822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Middle East Glass Manufacturing CompanyE

ج.م785.4m

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

MEGM

ج.م12.54

7D

0%

1Y

0%

Alexandria Mineral Oils

ج.م10.2b

Engages in the production of oil products in Egypt and internationally.

AMOC

ج.م7.87

7D

-1.9%

1Y

-22.2%

Arabian Cement CompanyE

ج.م5.7b

Manufactures and sells cement, and other related products in Egypt.

ARCC

ج.م14.97

7D

-0.2%

1Y

50.6%