Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.)

CASE:ABUK 株式レポート

時価総額：ج.م71.9b

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Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) 評価

ABUK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABUK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABUK ( EGP57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP32.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABUK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ABUK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ABUK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

ABUK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABUK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
MFPC Misr Fertilizer Production
15x8.7%ج.م89.4b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
10xn/aج.م8.0b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
5.6xn/aج.م1.1b
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
9.9x13.3%ج.م20.9b
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6.1x5.2%ج.م71.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ABUKは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABUK'のPE レシオは、African Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABUKは、 African Chemicals業界平均 (9.6x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABUK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABUK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率8.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABUKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABUK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م57.00
ج.م75.72
+32.8%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
Jun ’25ج.م62.00
ج.م75.72
+22.1%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
May ’25ج.م62.45
ج.م74.63
+19.5%
12.1%ج.م85.00ج.م60.00n/a7
Apr ’25ج.م66.00
ج.م72.47
+9.8%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00n/a6
Mar ’25ج.م67.00
ج.م72.47
+8.2%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00n/a6
Feb ’25ج.م98.95
ج.م69.73
-29.5%
11.3%ج.م79.00ج.م59.70n/a7
Jan ’25ج.م84.00
ج.م66.94
-20.3%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50n/a7
Dec ’24ج.م79.35
ج.م65.46
-17.5%
12.5%ج.م79.00ج.م54.50n/a7
Nov ’24ج.م75.71
ج.م63.89
-15.6%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50n/a7
Oct ’24ج.م67.50
ج.م60.43
-10.5%
10.9%ج.م75.00ج.م54.50n/a7
Sep ’24ج.م52.75
ج.م57.43
+8.9%
5.6%ج.م63.00ج.م54.00n/a7
Aug ’24ج.م47.51
ج.م56.40
+18.7%
6.0%ج.م63.00ج.م52.80n/a7
Jul ’24ج.م44.55
ج.م53.31
+19.7%
11.3%ج.م63.00ج.م41.00n/a7
Jun ’24ج.م46.30
ج.م51.23
+10.7%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.006
May ’24ج.م47.37
ج.م51.23
+8.2%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.456
Apr ’24ج.م43.81
ج.م48.62
+11.0%
11.0%ج.م54.00ج.م41.00ج.م66.005
Mar ’24ج.م40.91
ج.م44.32
+8.3%
15.3%ج.م52.50ج.م32.80ج.م67.006
Feb ’24ج.م42.34
ج.م40.06
-5.4%
10.3%ج.م44.00ج.م32.80ج.م98.955
Jan ’24ج.م38.79
ج.م38.36
-1.1%
12.3%ج.م44.00ج.م32.80ج.م84.005
Dec ’23ج.م34.95
ج.م37.16
+6.3%
10.2%ج.م43.30ج.م32.80ج.م79.355
Nov ’23ج.م27.50
ج.م35.06
+27.5%
7.1%ج.م38.20ج.م32.80ج.م75.715
Oct ’23ج.م24.80
ج.م35.63
+43.6%
7.0%ج.م38.20ج.م32.80ج.م67.504
Sep ’23ج.م24.71
ج.م33.95
+37.4%
12.1%ج.م42.00ج.م29.65ج.م52.757
Aug ’23ج.م23.19
ج.م33.95
+46.4%
12.1%ج.م42.00ج.م29.65ج.م47.517
Jul ’23ج.م22.70
ج.م33.66
+48.3%
12.8%ج.م42.00ج.م29.65ج.م44.557
Jun ’23ج.م25.73
ج.م33.08
+28.6%
13.1%ج.م42.00ج.م29.00ج.م46.308

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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