Misr Fertilizer Production Company

CASE:MFPC 株式レポート

時価総額：ج.م89.4b

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Misr Fertilizer Production 評価

MFPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MFPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MFPC ( EGP42.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP23.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MFPC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MFPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MFPC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.9x
企業価値／EBITDA25x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

MFPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MFPC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6.1x5.2%ج.م71.9b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
10xn/aج.م8.0b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
5.6xn/aج.م1.1b
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
9.9x13.3%ج.م20.9b
MFPC Misr Fertilizer Production
15x8.7%ج.م89.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MFPCは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MFPC'のPE レシオは、African Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MFPCは、 African Chemicals業界平均 (9.6x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MFPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MFPC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MFPCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMFPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م42.98
ج.م42.23
-1.7%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
Jun ’25ج.م44.00
ج.م42.23
-4.0%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
May ’25ج.م42.00
ج.م41.38
-1.5%
23.4%ج.م56.00ج.م28.18n/a6
Apr ’25ج.م53.89
ج.م37.00
-31.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18n/a5
Mar ’25ج.م63.05
ج.م37.00
-41.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18n/a5
Feb ’25ج.م82.49
ج.م35.29
-57.2%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78n/a6
Jan ’25ج.م64.25
ج.م35.29
-45.1%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78n/a6
Dec ’24ج.م61.05
ج.م31.42
-48.5%
20.0%ج.م44.08ج.م24.24n/a7
Nov ’24ج.م57.85
ج.م28.58
-50.6%
14.0%ج.م35.92ج.م24.24n/a7
Oct ’24ج.م38.90
ج.م27.16
-30.2%
15.5%ج.م35.92ج.م23.69n/a6
Sep ’24ج.م26.33
ج.م25.40
-3.5%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69n/a6
Aug ’24ج.م24.94
ج.م25.40
+1.9%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69n/a6
Jul ’24ج.م25.53
ج.م23.25
-8.9%
16.7%ج.م28.10ج.م16.53n/a5
Jun ’24ج.م17.89
ج.م21.22
+18.6%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م44.006
May ’24ج.م19.39
ج.م21.22
+9.4%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م42.006
Apr ’24ج.م17.53
ج.م19.84
+13.2%
15.0%ج.م25.35ج.م16.53ج.م53.895
Mar ’24ج.م16.31
ج.م17.64
+8.2%
11.5%ج.م19.76ج.م14.88ج.م63.054
Feb ’24ج.م16.64
ج.م17.09
+2.7%
14.6%ج.م19.76ج.م14.33ج.م82.494
Jan ’24ج.م15.69
ج.م17.09
+8.9%
14.6%ج.م19.76ج.م14.33ج.م64.254
Dec ’23ج.م14.86
ج.م15.96
+7.4%
13.8%ج.م19.76ج.م14.33ج.م61.054
Nov ’23ج.م12.53
ج.م14.56
+16.2%
2.2%ج.م14.88ج.م14.17ج.م57.854
Oct ’23ج.م11.57
ج.م15.48
+33.8%
12.1%ج.م19.17ج.م14.17ج.م38.905
Sep ’23ج.م12.01
ج.م15.48
+28.9%
12.1%ج.م19.17ج.م14.17ج.م26.335
Aug ’23ج.م10.95
ج.م15.26
+39.4%
13.0%ج.م19.17ج.م13.77ج.م24.945
Jul ’23ج.م10.36
ج.م15.26
+47.3%
13.0%ج.م19.17ج.م13.77ج.م25.535
Jun ’23ج.م11.03
ج.م13.74
+24.6%
21.9%ج.م19.17ج.م9.26ج.م17.896

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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