Cleopatra Hospitals GroupE 評価
CLHO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLHO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CLHO ( EGP8.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP8.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CLHO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CLHO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CLHO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CLHO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.6x | ||
NINH Nozha International Hospital | 16.9x | n/a | ج.م1.7b |
ISPH Ibnsina Pharma | 23.1x | 47.6% | ج.م5.8b |
WPH Wattanapat Hospital Trang | 33.5x | n/a | ฿7.3b |
2219 Chaoju Eye Care Holdings | 8.7x | 14.1% | HK$2.0b |
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE | 27.6x | 30.9% | ج.م12.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: CLHOは、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CLHO'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CLHO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.6x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CLHOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م8.66 | ج.م9.50 +9.7% | 20.3% | ج.م12.00 | ج.م6.89 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ج.م8.25 | ج.م9.50 +15.1% | 20.3% | ج.م12.00 | ج.م6.89 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ج.م7.58 | ج.م8.87 +17.1% | 18.5% | ج.م11.40 | ج.م6.89 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م6.59 | ج.م8.83 +34.0% | 21.5% | ج.م11.40 | ج.م6.89 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م7.07 | ج.م8.56 +21.0% | 20.5% | ج.م11.40 | ج.م6.62 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م7.39 | ج.م7.61 +2.9% | 9.2% | ج.م8.20 | ج.م6.62 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م6.46 | ج.م7.54 +16.7% | 8.6% | ج.م8.00 | ج.م6.62 | n/a | 3 |
| May ’25 | ج.م6.12 | ج.م7.54 +23.2% | 8.6% | ج.م8.00 | ج.م6.62 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م6.96 | ج.م7.14 +2.6% | 8.6% | ج.م8.00 | ج.م6.62 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م6.03 | ج.م7.14 +18.4% | 8.6% | ج.م8.00 | ج.م6.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م4.99 | ج.م6.98 +39.9% | 8.6% | ج.م8.00 | ج.م6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م4.72 | ج.م6.06 +28.4% | 11.7% | ج.م6.62 | ج.م5.06 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ج.م5.10 | ج.م6.06 +18.8% | 11.7% | ج.م6.62 | ج.م5.06 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ج.م4.23 | ج.م6.06 +43.3% | 11.7% | ج.م6.62 | ج.م5.06 | ج.م8.25 | 3 |
| Oct ’24 | ج.م3.87 | ج.م6.06 +56.6% | 11.7% | ج.م6.62 | ج.م5.06 | ج.م7.58 | 3 |
| Sep ’24 | ج.م3.84 | ج.م6.17 +60.8% | 13.1% | ج.م6.96 | ج.م5.06 | ج.م6.59 | 3 |
| Aug ’24 | ج.م3.98 | ج.م6.36 +59.7% | 12.1% | ج.م6.96 | ج.م5.06 | ج.م7.07 | 4 |
| Jul ’24 | ج.م4.45 | ج.م6.38 +43.3% | 11.5% | ج.م6.96 | ج.م5.15 | ج.م7.39 | 4 |
| Jun ’24 | ج.م4.58 | ج.م6.38 +39.3% | 10.2% | ج.م6.96 | ج.م5.15 | ج.م6.46 | 5 |
| May ’24 | ج.م4.50 | ج.م6.38 +41.8% | 10.2% | ج.م6.96 | ج.م5.15 | ج.م6.12 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م4.41 | ج.م6.25 +41.8% | 10.7% | ج.م6.96 | ج.م5.15 | ج.م6.96 | 4 |
| Mar ’24 | ج.م5.30 | ج.م6.22 +17.3% | 11.8% | ج.م6.96 | ج.م5.00 | ج.م6.03 | 4 |
| Feb ’24 | ج.م5.62 | ج.م6.22 +10.6% | 11.8% | ج.م6.96 | ج.م5.00 | ج.م4.99 | 4 |
| Jan ’24 | ج.م5.32 | ج.م6.22 +16.8% | 11.8% | ج.م6.96 | ج.م5.00 | ج.م4.72 | 4 |
| Dec ’23 | ج.م4.40 | ج.م6.15 +39.8% | 11.6% | ج.م6.96 | ج.م5.00 | ج.م5.10 | 4 |
| Nov ’23 | ج.م4.19 | ج.م6.07 +44.9% | 13.3% | ج.م6.96 | ج.م5.00 | ج.م4.23 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。