Auna S.A.

NYSE:AUNA 株式レポート

時価総額：US$535.9m

Auna 評価

AUNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AUNA ( $7.04 ) は、当社の 公正価値 ( $135.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AUNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AUNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AUNAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AUNA の販売価格 レシオを示している。これはAUNA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AUNA のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高S/4.34b
時価総額S/2.03b

販売価格 同業他社との比較

AUNA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUNA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
CYH Community Health Systems
0.04x2.0%US$504.4m
SNDA Sonida Senior Living
1.7xn/aUS$408.6m
BKD Brookdale Senior Living
0.4x5.6%US$1.0b
USPH U.S. Physical Therapy
2.2x8.9%US$1.4b
AUNA Auna
0.5x10.6%US$535.9m

Price-To-Sales vs ピア: AUNAは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AUNA'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

31 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.15b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$70.18b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.23b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.19b
AUNA 0.5x業界平均 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AUNAは、 US Healthcare業界平均 (1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AUNA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AUNA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: AUNAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAUNA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.04
US$15.00
+113.1%
26.0%US$22.70US$11.00n/a6
Nov ’25US$6.83
US$15.00
+119.6%
26.0%US$22.70US$11.00n/a6
Oct ’25US$7.06
US$15.17
+114.8%
24.7%US$22.70US$12.00n/a6
Sep ’25US$6.58
US$15.33
+133.0%
23.9%US$22.70US$12.00n/a6
Aug ’25US$8.70
US$15.72
+80.7%
22.8%US$22.70US$12.00n/a6
Jul ’25US$7.92
US$16.05
+102.7%
20.6%US$22.70US$12.60n/a6
Jun ’25US$8.80
US$16.05
+82.4%
20.6%US$22.70US$12.60n/a6
May ’25US$7.00
US$16.05
+129.3%
20.6%US$22.70US$12.60n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%