Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) 評価
ORWE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORWE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORWE ( EGP26.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP11.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORWE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ORWE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ORWEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ORWE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.1x |
| 収益 | ج.م1.91b |
| 時価総額 | ج.م17.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ORWE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.1x | ||
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology | 17.6x | 22.9% | CN¥3.0b |
RBO Roche Bobois | 19.2x | 14.9% | €382.4m |
DSCW Dice Sport & Casual Wear | 8.9x | n/a | ج.م3.6b |
LOVE Lovesac | 58.9x | 27.9% | US$576.6m |
ORWE Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) | 9.1x | 24.6% | ج.م17.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: ORWEは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ORWE'のPE レシオは、Global Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 18 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 18 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ORWEは、 Global Consumer Durables業界平均 (15.5x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORWE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORWEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م26.22 | ج.م32.05 +22.2% | 6.4% | ج.م34.10 | ج.م30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ج.م29.40 | ج.م27.87 -5.2% | 22.1% | ج.م34.10 | ج.م19.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ج.م23.96 | ج.م27.87 +16.3% | 22.1% | ج.م34.10 | ج.م19.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ج.م23.81 | ج.م24.75 +3.9% | 21.2% | ج.م30.00 | ج.م19.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م24.21 | ج.م24.28 +0.3% | 15.5% | ج.م30.00 | ج.م19.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م23.40 | ج.م24.28 +3.8% | 15.5% | ج.م30.00 | ج.م19.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م19.65 | ج.م24.28 +23.6% | 15.5% | ج.م30.00 | ج.م19.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م17.73 | ج.م23.44 +32.2% | 16.0% | ج.م30.00 | ج.م19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ج.م18.50 | ج.م19.68 +6.4% | 26.6% | ج.م24.20 | ج.م11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م18.96 | ج.م19.68 +3.8% | 26.6% | ج.م24.20 | ج.م11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م24.60 | ج.م18.45 -25.0% | 25.9% | ج.م24.20 | ج.م11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م16.91 | ج.م16.53 -2.2% | 24.0% | ج.م20.10 | ج.م11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ج.م18.23 | ج.م16.53 -9.3% | 24.0% | ج.م20.10 | ج.م11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ج.م19.00 | ج.م16.53 -13.0% | 24.0% | ج.م20.10 | ج.م11.00 | ج.م29.40 | 3 |
| Oct ’24 | ج.م15.15 | ج.م16.40 +8.3% | 20.4% | ج.م20.10 | ج.م11.00 | ج.م23.96 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م15.89 | ج.م15.24 -4.1% | 18.6% | ج.م18.50 | ج.م11.00 | ج.م23.81 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م14.68 | ج.م15.24 +3.8% | 18.6% | ج.م18.50 | ج.م11.00 | ج.م24.21 | 5 |
| Jul ’24 | ج.م14.85 | ج.م14.20 -4.4% | 17.2% | ج.م18.50 | ج.م11.00 | ج.م23.40 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م15.72 | ج.م14.20 -9.7% | 17.2% | ج.م18.50 | ج.م11.00 | ج.م19.65 | 5 |
| May ’24 | ج.م16.83 | ج.م12.87 -23.5% | 18.4% | ج.م16.45 | ج.م9.70 | ج.م17.73 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م13.84 | ج.م12.87 -7.0% | 18.4% | ج.م16.45 | ج.م9.70 | ج.م18.50 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م10.79 | ج.م12.09 +12.0% | 20.4% | ج.م16.45 | ج.م9.70 | ج.م18.96 | 5 |
| Feb ’24 | ج.م11.70 | ج.م10.95 -6.4% | 10.6% | ج.م13.10 | ج.م9.70 | ج.م24.60 | 5 |
| Jan ’24 | ج.م10.40 | ج.م10.95 +5.3% | 10.6% | ج.م13.10 | ج.م9.70 | ج.م16.91 | 5 |
| Dec ’23 | ج.م8.51 | ج.م10.15 +19.3% | 6.8% | ج.م11.00 | ج.م9.10 | ج.م18.23 | 5 |
| Nov ’23 | ج.م7.66 | ج.م11.39 +48.7% | 21.5% | ج.م15.50 | ج.م9.10 | ج.م19.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。