Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E)

CASE:ORWE 株式レポート

時価総額：ج.م14.8b

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Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) 評価

ORWE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORWE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORWE ( EGP21.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP8.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORWE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ORWE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORWE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA6.5x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

ORWE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORWE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.4x
LOVE Lovesac
25.1x22.4%US$377.1m
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology
16.6x19.4%CN¥2.9b
001238 Zhejiang Zhengte
137.1x46.4%CN¥2.4b
DEX Dexelance
10.6x-1.7%€286.0m
ORWE Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E)
7.9x16.2%ج.م14.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ORWEは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORWE'のPE レシオは、Global Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORWEは、 Global Consumer Durables業界平均 (15.9x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORWE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORWE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORWEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORWE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م22.18
ج.م24.28
+9.5%
15.5%ج.م30.00ج.م19.50n/a4
Jun ’25ج.م19.65
ج.م24.28
+23.6%
15.5%ج.م30.00ج.م19.50n/a4
May ’25ج.م17.73
ج.م23.44
+32.2%
16.0%ج.م30.00ج.م19.50n/a5
Apr ’25ج.م18.50
ج.م19.68
+6.4%
26.6%ج.م24.20ج.م11.00n/a4
Mar ’25ج.م18.96
ج.م19.68
+3.8%
26.6%ج.م24.20ج.م11.00n/a4
Feb ’25ج.م24.60
ج.م18.45
-25.0%
25.9%ج.م24.20ج.م11.00n/a4
Jan ’25ج.م16.91
ج.م16.53
-2.2%
24.0%ج.م20.10ج.م11.00n/a3
Dec ’24ج.م18.23
ج.م16.53
-9.3%
24.0%ج.م20.10ج.م11.00n/a3
Nov ’24ج.م19.00
ج.م16.53
-13.0%
24.0%ج.م20.10ج.م11.00n/a3
Oct ’24ج.م15.15
ج.م16.40
+8.3%
20.4%ج.م20.10ج.م11.00n/a5
Sep ’24ج.م15.89
ج.م15.24
-4.1%
18.6%ج.م18.50ج.م11.00n/a5
Aug ’24ج.م14.68
ج.م15.24
+3.8%
18.6%ج.م18.50ج.م11.00n/a5
Jul ’24ج.م14.85
ج.م14.20
-4.4%
17.2%ج.م18.50ج.م11.00n/a5
Jun ’24ج.م15.72
ج.م14.20
-9.7%
17.2%ج.م18.50ج.م11.00ج.م19.655
May ’24ج.م16.83
ج.م12.87
-23.5%
18.4%ج.م16.45ج.م9.70ج.م17.735
Apr ’24ج.م13.84
ج.م12.87
-7.0%
18.4%ج.م16.45ج.م9.70ج.م18.505
Mar ’24ج.م10.79
ج.م12.09
+12.0%
20.4%ج.م16.45ج.م9.70ج.م18.965
Feb ’24ج.م11.70
ج.م10.95
-6.4%
10.6%ج.م13.10ج.م9.70ج.م24.605
Jan ’24ج.م10.40
ج.م10.95
+5.3%
10.6%ج.م13.10ج.م9.70ج.م16.915
Dec ’23ج.م8.51
ج.م10.15
+19.3%
6.8%ج.م11.00ج.م9.10ج.م18.235
Nov ’23ج.م7.66
ج.م11.39
+48.7%
21.5%ج.م15.50ج.م9.10ج.م19.004
Oct ’23ج.م6.62
ج.م11.39
+72.0%
21.5%ج.م15.50ج.م9.10ج.م15.154
Sep ’23ج.م6.85
ج.م11.39
+66.2%
21.5%ج.م15.50ج.م9.10ج.م15.894
Aug ’23ج.م6.55
ج.م11.84
+80.8%
18.9%ج.م15.50ج.م9.45ج.م14.685
Jul ’23ج.م6.61
ج.م11.84
+79.1%
18.9%ج.م15.50ج.م9.45ج.م14.855
Jun ’23ج.م6.64
ج.م11.84
+78.3%
18.9%ج.م15.50ج.م9.45ج.م15.725

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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