alBaraka Bank Egypt S.A.E.

CASE:SAUD 株式レポート

時価総額：ج.م10.3b

alBaraka Bank EgyptE 評価

SAUD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAUD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAUD ( EGP14.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP13.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAUD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAUD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAUDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAUD の株価収益率 レシオを示している。これはSAUD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAUD のPE レシオは？
PEレシオ4.2x
収益ج.م2.46b
時価総額ج.م10.30b

株価収益率 同業他社との比較

SAUD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAUD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
2.9xn/aUS$137.7m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.4xn/aج.م12.3b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3.2x1.1%ج.م25.5b
UBEE United Bank
2.7xn/aج.م5.5b
SAUD alBaraka Bank EgyptE
4.2x15.8%ج.م10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SAUDは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SAUD'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
SAUD 4.2x業界平均 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAUDは、 EG Banks業界平均 (3.4x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAUD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAUD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.2x
公正PE 比率4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAUDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAUD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م14.17
ج.م16.15
+13.9%
38.8%ج.م25.00ج.م11.60n/a3
Nov ’25ج.م13.91
ج.م11.72
-15.7%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Oct ’25ج.م11.77
ج.م11.72
-0.4%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Sep ’25ج.م11.20
ج.م11.72
+4.6%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Aug ’25ج.م10.86
ج.م11.72
+7.9%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
May ’25ج.م10.79
ج.م14.45
+33.9%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Apr ’25ج.م11.35
ج.م14.45
+27.3%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Mar ’25ج.م14.06
ج.م14.45
+2.8%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Feb ’25ج.م15.66
ج.م14.45
-7.7%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Jan ’25ج.م11.50
ج.م14.45
+25.7%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Dec ’24ج.م11.46
ج.م10.96
-4.4%
38.7%ج.م15.20ج.م6.71n/a2
Nov ’24ج.م9.85
ج.م10.96
+11.2%
38.7%ج.م15.20ج.م6.71ج.م13.912
Oct ’24ج.م9.14
ج.م9.11
-0.3%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م11.772
Sep ’24ج.م9.38
ج.م9.11
-2.9%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م11.202
Aug ’24ج.م8.11
ج.م9.11
+12.3%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م10.862
Jul ’24ج.م8.37
ج.م9.11
+8.8%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م10.732
Jun ’24ج.م8.29
ج.م8.71
+5.0%
22.9%ج.م10.70ج.م6.71ج.م10.942
May ’24ج.م8.17
ج.م8.71
+6.5%
22.9%ج.م10.70ج.م6.71ج.م10.792
Apr ’24ج.م7.54
ج.م8.15
+8.1%
17.7%ج.م9.59ج.م6.71ج.م11.352
Mar ’24ج.م8.96
ج.م7.46
-16.8%
20.5%ج.م9.59ج.م6.08ج.م14.063
Feb ’24ج.م9.05
ج.م7.46
-17.6%
20.5%ج.م9.59ج.م6.08ج.م15.663
Jan ’24ج.م8.26
ج.م7.46
-9.7%
20.5%ج.م9.59ج.م6.08ج.م11.503
Dec ’23ج.م6.86
ج.م7.46
+8.7%
20.5%ج.م9.59ج.م6.08ج.م11.463
Nov ’23ج.م5.05
ج.م7.46
+47.6%
20.5%ج.م9.59ج.م6.08ج.م9.853

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Commercial International Bank (Egypt)E

ج.م242.9b

Provides retail, corporate, and investment banking services in Egypt.

COMI

ج.م79.81

7D

-3.4%

1Y

0.6%