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alBaraka Bank EgyptE 評価
SAUD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAUD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAUD ( EGP10.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP2.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SAUD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SAUD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SAUD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ج.م8.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SAUD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.6x | ||
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E) | 5x | n/a | US$148.4m |
CANA Suez Canal Bank (S.A.E) | 3.2x | n/a | ج.م7.3b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.9x | 9.0% | ج.م22.4b |
SAIB Société Arabe Internationale de BanqueE | 2.3x | n/a | US$69.8m |
SAUD alBaraka Bank EgyptE | 4x | 18.8% | ج.م8.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: SAUDは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SAUD'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SAUD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4x |
| 公正PE 比率 | 4.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SAUDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م11.11 | ج.م11.72 +5.5% | 1.0% | ج.م11.84 | ج.م11.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م10.79 | ج.م14.45 +33.9% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م11.35 | ج.م14.45 +27.3% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ج.م14.06 | ج.م14.45 +2.8% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م15.66 | ج.م14.45 -7.7% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ج.م11.50 | ج.م14.45 +25.7% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ج.م11.46 | ج.م10.96 -4.4% | 38.7% | ج.م15.20 | ج.م6.71 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ج.م9.85 | ج.م10.96 +11.2% | 38.7% | ج.م15.20 | ج.م6.71 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ج.م9.14 | ج.م9.11 -0.3% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ج.م9.38 | ج.م9.11 -2.9% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ج.م8.11 | ج.م9.11 +12.3% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | ج.م8.37 | ج.م9.11 +8.8% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | ج.م10.73 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م8.29 | ج.م8.71 +5.0% | 22.9% | ج.م10.70 | ج.م6.71 | ج.م10.94 | 2 |
| May ’24 | ج.م8.17 | ج.م8.71 +6.5% | 22.9% | ج.م10.70 | ج.م6.71 | ج.م10.79 | 2 |
| Apr ’24 | ج.م7.54 | ج.م8.15 +8.1% | 17.7% | ج.م9.59 | ج.م6.71 | ج.م11.35 | 2 |
| Mar ’24 | ج.م8.96 | ج.م7.46 -16.8% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م14.06 | 3 |
| Feb ’24 | ج.م9.05 | ج.م7.46 -17.6% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م15.66 | 3 |
| Jan ’24 | ج.م8.26 | ج.م7.46 -9.7% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م11.50 | 3 |
| Dec ’23 | ج.م6.86 | ج.م7.46 +8.7% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م11.46 | 3 |
| Nov ’23 | ج.م5.05 | ج.م7.46 +47.6% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م9.85 | 3 |
| Oct ’23 | ج.م4.66 | ج.م7.26 +55.6% | 17.2% | ج.م8.98 | ج.م6.08 | ج.م9.14 | 3 |
| Sep ’23 | ج.م4.39 | ج.م7.22 +64.4% | 17.1% | ج.م8.98 | ج.م6.04 | ج.م9.38 | 4 |
| Aug ’23 | ج.م4.22 | ج.م7.22 +71.2% | 17.1% | ج.م8.98 | ج.م6.04 | ج.م8.11 | 4 |
| Jul ’23 | ج.م4.01 | ج.م7.08 +76.4% | 14.8% | ج.م8.43 | ج.م6.05 | ج.م8.37 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。