Egyptian Gulf Bank (S.A.E)

CASE:EGBE 株式レポート

時価総額：US$148.4m

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Egyptian Gulf Bank (S.A.E) 評価

EGBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGBE ( $0.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGBE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EGBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EGBE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

EGBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGBE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
SAUD alBaraka Bank EgyptE
4x18.8%ج.م8.1b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.2xn/aج.م7.3b
SAIB Société Arabe Internationale de BanqueE
2.3xn/aUS$69.8m
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.6xn/aUS$526.6m
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
5xn/aUS$148.4m

Price-To-Earnings vs ピア: EGBEは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EGBE'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EGBEは、 African Banks業界平均 (5.1x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EGBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EGBE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEGBEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGBE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.30
US$0.29
-2.0%
19.8%US$0.34US$0.21n/a3
Jul ’25US$0.30
US$0.37
+23.2%
5.8%US$0.39US$0.35n/a2
Jun ’25US$0.32
US$0.37
+16.6%
5.8%US$0.39US$0.35n/a2
May ’25US$0.31
US$0.31
-1.2%
26.8%US$0.39US$0.20n/a3
Apr ’25US$0.32
US$0.41
+29.1%
23.2%US$0.53US$0.30n/a3
Mar ’25US$0.34
US$0.41
+19.6%
23.2%US$0.53US$0.30n/a3
Feb ’25US$0.32
US$0.41
+29.1%
23.2%US$0.53US$0.30n/a3
Jan ’25US$0.31
US$0.41
+31.0%
23.2%US$0.53US$0.30n/a3
Dec ’24US$0.31
US$0.35
+11.3%
13.0%US$0.39US$0.30n/a2
Nov ’24US$0.32
US$0.35
+7.8%
13.0%US$0.39US$0.30n/a2
Oct ’24US$0.34
US$0.37
+10.9%
4.5%US$0.39US$0.35n/a3
Sep ’24US$0.35
US$0.37
+7.4%
4.5%US$0.39US$0.35n/a3
Aug ’24US$0.35
US$0.37
+7.7%
4.5%US$0.39US$0.35n/a3
Jul ’24US$0.38
US$0.37
-2.5%
4.5%US$0.39US$0.35US$0.303
Jun ’24US$0.41
US$0.37
-8.2%
4.5%US$0.39US$0.35US$0.323
May ’24US$0.44
US$0.37
-15.1%
4.5%US$0.39US$0.35US$0.313
Apr ’24US$0.42
US$0.33
-21.6%
23.5%US$0.39US$0.22US$0.323
Mar ’24US$0.47
US$0.33
-28.5%
23.5%US$0.39US$0.22US$0.343
Feb ’24US$0.48
US$0.38
-21.6%
21.7%US$0.47US$0.27US$0.323
Jan ’24US$0.49
US$0.38
-22.5%
21.7%US$0.47US$0.27US$0.313
Dec ’23US$0.44
US$0.39
-11.5%
0.2%US$0.39US$0.39US$0.312
Nov ’23US$0.43
US$0.43
-1.1%
12.9%US$0.48US$0.37US$0.322
Oct ’23US$0.38
US$0.43
+12.5%
12.0%US$0.50US$0.39US$0.343
Sep ’23US$0.37
US$0.43
+16.4%
12.0%US$0.50US$0.39US$0.353
Aug ’23US$0.34
US$0.43
+26.2%
10.6%US$0.49US$0.39US$0.353
Jul ’23US$0.33
US$0.43
+30.7%
11.6%US$0.49US$0.38US$0.383

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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