Topdanmark A/S

CPSE:TOP 株式レポート

時価総額：kr.32.3b

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Topdanmark 評価

TOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOP ( DKK354.8 ) は、当社の 公正価値 ( DKK452.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TOP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA19.7x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

TOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
ALMB Alm. Brand
30x19.3%kr.20.8b
TRYG Tryg
25.8x10.7%kr.94.5b
FAF First American Financial
25.3x42.6%US$5.5b
A005830 DB Insurance
3.6x2.7%₩6.4t
TOP Topdanmark
30.6x9.7%kr.32.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TOPは、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TOP'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOPは、 European Insurance業界平均 (10.7x) (29.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.6x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在kr.363.60
kr.340.86
-6.3%
9.4%kr.400.00kr.300.00n/a8
Jun ’25kr.293.00
kr.322.31
+10.0%
10.4%kr.400.00kr.290.00n/a8
May ’25kr.289.00
kr.322.31
+11.5%
10.4%kr.400.00kr.290.00n/a8
Apr ’25kr.295.00
kr.316.03
+7.1%
12.4%kr.405.00kr.265.00n/a8
Mar ’25kr.313.20
kr.318.40
+1.7%
12.0%kr.405.00kr.265.00n/a8
Feb ’25kr.307.40
kr.322.90
+5.0%
11.2%kr.405.00kr.280.00n/a8
Jan ’25kr.322.40
kr.319.40
-0.9%
13.7%kr.410.00kr.270.00n/a8
Dec ’24kr.325.00
kr.320.65
-1.3%
13.6%kr.410.00kr.270.00n/a8
Nov ’24kr.323.40
kr.319.40
-1.2%
12.9%kr.400.00kr.270.00n/a8
Oct ’24kr.306.80
kr.321.43
+4.8%
13.0%kr.405.00kr.270.00n/a8
Sep ’24kr.322.00
kr.325.05
+0.9%
13.8%kr.420.00kr.270.00n/a8
Aug ’24kr.307.20
kr.321.30
+4.6%
13.4%kr.420.00kr.270.00n/a8
Jul ’24kr.335.20
kr.361.87
+8.0%
12.2%kr.420.00kr.270.00n/a10
Jun ’24kr.356.20
kr.365.44
+2.6%
12.1%kr.420.00kr.270.00kr.293.0010
May ’24kr.353.00
kr.365.44
+3.5%
12.1%kr.420.00kr.270.00kr.289.0010
Apr ’24kr.366.80
kr.366.75
-0.01%
12.6%kr.435.00kr.270.00kr.295.0011
Mar ’24kr.381.80
kr.364.83
-4.4%
12.8%kr.435.00kr.270.00kr.313.2010
Feb ’24kr.375.20
kr.367.33
-2.1%
12.9%kr.435.00kr.270.00kr.307.4010
Jan ’24kr.365.40
kr.376.08
+2.9%
11.2%kr.435.00kr.270.00kr.322.4010
Dec ’23kr.374.60
kr.388.09
+3.6%
6.1%kr.435.00kr.346.80kr.325.009
Nov ’23kr.345.40
kr.380.98
+10.3%
6.3%kr.415.00kr.337.00kr.323.4010
Oct ’23kr.355.40
kr.391.48
+10.2%
6.8%kr.435.00kr.346.80kr.306.8010
Sep ’23kr.383.80
kr.389.68
+1.5%
6.5%kr.435.00kr.346.80kr.322.0010
Aug ’23kr.354.00
kr.392.28
+10.8%
7.0%kr.435.00kr.346.80kr.307.2010
Jul ’23kr.366.00
kr.398.87
+9.0%
5.9%kr.435.00kr.349.00kr.335.2010
Jun ’23kr.362.60
kr.397.97
+9.8%
5.8%kr.435.00kr.349.00kr.356.2010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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