Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS 株式レポート

時価総額：DKK 115.9b

Vestas Wind Systems 評価

VWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 204.39
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

公正価値以下: VWS ( DKK115.3 ) は、当社の 公正価値 ( DKK204.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VWSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VWS の株価収益率 レシオを示している。これはVWS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VWS のPE レシオは？
PEレシオ31.1x
収益€499.00m
時価総額€15.53b

株価収益率 同業他社との比較

VWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VWS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.7x
ROCK B Rockwool
16.8x-0.5%DKK 67.1b
NKT NKT
17.2x10.6%DKK 28.0b
FLS FLSmidth
20.9x14.2%DKK 20.3b
2727 Shanghai Electric Group
187.9x50.5%HK$118.6b
VWS Vestas Wind Systems
31.1x22.3%DKK 115.9b

Price-To-Earnings vs ピア: VWSは、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VWS'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
VWS 31.1x業界平均 16.2xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VWSは、 European Electrical業界平均 (16.2x) (31.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VWS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.1x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: VWSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVWS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 115.30
DKK 148.64
+28.9%
23.2%DKK 220.03DKK 75.01n/a24
Mar ’26DKK 101.40
DKK 148.48
+46.4%
23.3%DKK 219.96DKK 74.99n/a24
Feb ’26DKK 98.94
DKK 159.55
+61.3%
27.6%DKK 279.89DKK 80.02n/a24
Jan ’26DKK 98.08
DKK 163.65
+66.9%
28.2%DKK 279.96DKK 80.04n/a24
Dec ’25DKK 109.70
DKK 169.23
+54.3%
27.6%DKK 279.88DKK 80.02n/a24
Nov ’25DKK 132.65
DKK 197.25
+48.7%
22.7%DKK 280.00DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.00
DKK 205.96
+46.1%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.90
DKK 210.68
+36.0%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 168.70
DKK 217.93
+29.2%
22.0%DKK 300.07DKK 99.02n/a25
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.1%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 186.85
DKK 222.80
+19.2%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 193.00
DKK 222.97
+15.5%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 197.52
DKK 218.37
+10.6%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98DKK 101.4024
Feb ’25DKK 195.12
DKK 211.51
+8.4%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93DKK 98.9423
Jan ’25DKK 214.30
DKK 205.39
-4.2%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99DKK 98.0823
Dec ’24DKK 188.56
DKK 204.41
+8.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94DKK 109.7023
Nov ’24DKK 152.68
DKK 202.02
+32.3%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 132.6523
Oct ’24DKK 151.56
DKK 205.20
+35.4%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.0024
Sep ’24DKK 165.74
DKK 218.54
+31.9%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.9024
Aug ’24DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 168.7023
Jul ’24DKK 181.46
DKK 217.50
+19.9%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.1023
Jun ’24DKK 202.05
DKK 217.07
+7.4%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.8523
May ’24DKK 186.86
DKK 216.53
+15.9%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 186.8523
Apr ’24DKK 199.00
DKK 216.55
+8.8%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 193.0023
Mar ’24DKK 208.60
DKK 209.17
+0.3%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 197.5221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
DKK 148.64
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/03/19 22:01
終値2025/03/19 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Vestas Wind Systems A/S 24 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。64

アナリスト機関
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC