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Vestas Wind Systems 評価
VWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VWS ( DKK175.7 ) は、当社の 公正価値 ( DKK299.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VWS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €21.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 47.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VWS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VWSは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VWS'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VWS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: VWSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 161.25 | DKK 220.89 +37.0% | 21.3% | DKK 299.92 | DKK 99.01 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | DKK 192.85 | DKK 222.79 +15.5% | 21.2% | DKK 315.07 | DKK 99.04 | n/a | 26 |
| May ’25 | DKK 186.85 | DKK 221.94 +18.8% | 21.1% | DKK 315.04 | DKK 101.05 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | DKK 193.00 | DKK 222.10 +15.1% | 21.1% | DKK 315.09 | DKK 101.01 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | DKK 197.52 | DKK 217.65 +10.2% | 22.6% | DKK 314.93 | DKK 100.98 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | DKK 195.12 | DKK 211.03 +8.2% | 24.3% | DKK 299.81 | DKK 100.93 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | DKK 214.30 | DKK 205.17 -4.3% | 24.2% | DKK 300.16 | DKK 98.99 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | DKK 188.56 | DKK 204.23 +8.3% | 24.3% | DKK 299.82 | DKK 98.94 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | DKK 152.68 | DKK 202.02 +32.3% | 25.1% | DKK 300.18 | DKK 99.02 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | DKK 151.56 | DKK 205.20 +35.4% | 24.6% | DKK 300.48 | DKK 99.02 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | DKK 165.74 | DKK 218.54 +31.9% | 24.6% | DKK 356.18 | DKK 140.14 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | DKK 180.66 | DKK 215.04 +19.0% | 23.0% | DKK 340.11 | DKK 126.04 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | DKK 181.46 | DKK 217.50 +19.9% | 21.7% | DKK 339.87 | DKK 139.95 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | DKK 202.05 | DKK 217.07 +7.4% | 22.6% | DKK 339.85 | DKK 139.94 | DKK 192.85 | 23 |
| May ’24 | DKK 186.86 | DKK 216.53 +15.9% | 23.3% | DKK 340.14 | DKK 140.20 | DKK 186.85 | 23 |
| Apr ’24 | DKK 199.00 | DKK 216.55 +8.8% | 23.3% | DKK 339.92 | DKK 140.11 | DKK 193.00 | 23 |
| Mar ’24 | DKK 208.60 | DKK 209.17 +0.3% | 25.7% | DKK 359.72 | DKK 125.09 | DKK 197.52 | 21 |
| Feb ’24 | DKK 197.82 | DKK 205.81 +4.0% | 27.3% | DKK 359.80 | DKK 124.98 | DKK 195.12 | 22 |
| Jan ’24 | DKK 202.10 | DKK 194.04 -4.0% | 29.1% | DKK 360.08 | DKK 125.04 | DKK 214.30 | 21 |
| Dec ’23 | DKK 181.22 | DKK 192.77 +6.4% | 29.2% | DKK 359.97 | DKK 124.83 | DKK 188.56 | 21 |
| Nov ’23 | DKK 150.00 | DKK 191.15 +27.4% | 28.7% | DKK 360.38 | DKK 124.98 | DKK 152.68 | 21 |
| Oct ’23 | DKK 141.62 | DKK 200.42 +41.5% | 26.8% | DKK 359.86 | DKK 125.04 | DKK 151.56 | 21 |
| Sep ’23 | DKK 174.76 | DKK 199.48 +14.1% | 25.2% | DKK 334.91 | DKK 124.93 | DKK 165.74 | 21 |
| Aug ’23 | DKK 185.96 | DKK 195.68 +5.2% | 25.9% | DKK 335.10 | DKK 125.02 | DKK 180.66 | 20 |
| Jul ’23 | DKK 153.98 | DKK 195.84 +27.2% | 27.8% | DKK 349.96 | DKK 124.92 | DKK 181.46 | 20 |
| Jun ’23 | DKK 176.18 | DKK 202.99 +15.2% | 27.5% | DKK 350.12 | DKK 124.97 | DKK 202.05 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。