Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS 株式レポート

時価総額：DKK 164.6b

Vestas Wind Systems 評価

VWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と適正株価の比較

VWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

公正価値以下: VWS ( DKK166.15 ) は、当社の 公正価値 ( DKK232.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VWSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VWS の株価収益率 レシオを示している。これはVWS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VWS のPE レシオは？
PEレシオ25.5x
収益€855.00m
時価総額€22.02b

株価収益率 同業他社との比較

VWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VWS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.3x
NKT NKT
22.6x19.37%DKK 45.5b
600406 NARI Technology
23x11.29%CN¥191.1b
INIO Innio
192.6x37.77%US$20.2b
A267260 HD Hyundai Electric
26.8x21.03%₩21.1t
VWS Vestas Wind Systems
25.5x18.23%DKK 164.6b

Price-To-Earnings vs ピア: VWSは、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

VWS'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VWS 25.5x業界平均 25.7xNo. of Companies10PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VWSは、 European Electrical業界平均 (25.7x) (25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VWS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.5x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: VWSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVWS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 166.15
DKK 191.05
+14.99%
24.89%DKK 250.98DKK 79.98n/a24
Jul ’27DKK 187.25
DKK 190.85
+1.92%
24.80%DKK 250.92DKK 80.02n/a24
Jun ’27DKK 181.45
DKK 188.96
+4.14%
24.28%DKK 239.94DKK 79.98n/a25
May ’27DKK 189.45
DKK 184.74
-2.49%
23.83%DKK 240.18DKK 80.04n/a25
Apr ’27DKK 186.45
DKK 179.59
-3.68%
23.00%DKK 240.12DKK 80.00n/a25
Mar ’27DKK 162.45
DKK 175.55
+8.06%
22.87%DKK 240.26DKK 80.09n/a25
Feb ’27DKK 191.65
DKK 173.26
-9.60%
23.33%DKK 240.35DKK 80.14n/a24
Jan ’27DKK 173.40
DKK 159.02
-8.29%
21.66%DKK 210.00DKK 80.00n/a24
Dec ’26DKK 153.80
DKK 156.21
+1.57%
21.20%DKK 200.07DKK 70.03n/a24
Nov ’26DKK 131.95
DKK 142.17
+7.75%
24.39%DKK 195.93DKK 59.97n/a24
Oct ’26DKK 127.95
DKK 141.14
+10.31%
23.97%DKK 196.00DKK 60.07n/a24
Sep ’26DKK 126.25
DKK 139.94
+10.84%
24.56%DKK 196.01DKK 60.03n/a24
Aug ’26DKK 117.45
DKK 139.76
+19.00%
25.17%DKK 195.25DKK 60.04n/a25
Jul ’26DKK 95.50
DKK 137.79
+44.28%
26.32%DKK 199.97DKK 59.97DKK 187.2525
Jun ’26DKK 103.65
DKK 140.08
+35.15%
25.80%DKK 199.94DKK 59.94DKK 181.4525
May ’26DKK 87.08
DKK 144.90
+66.40%
25.60%DKK 220.18DKK 60.00DKK 189.4524
Apr ’26DKK 95.54
DKK 148.42
+55.35%
23.34%DKK 220.07DKK 75.01DKK 186.4524
Mar ’26DKK 101.40
DKK 148.48
+46.43%
23.28%DKK 219.96DKK 74.99DKK 162.4524
Feb ’26DKK 98.94
DKK 159.55
+61.26%
27.56%DKK 279.89DKK 80.02DKK 191.6524
Jan ’26DKK 98.08
DKK 163.65
+66.86%
28.21%DKK 279.96DKK 80.04DKK 173.4024
Dec ’25DKK 109.70
DKK 169.26
+54.29%
27.60%DKK 279.92DKK 80.03DKK 153.8024
Nov ’25DKK 132.65
DKK 197.25
+48.70%
22.68%DKK 280.00DKK 99.03DKK 131.9524
Oct ’25DKK 141.00
DKK 205.96
+46.07%
22.91%DKK 296.46DKK 99.02DKK 127.9524
Sep ’25DKK 154.90
DKK 210.68
+36.01%
22.63%DKK 299.92DKK 99.01DKK 126.2525
Aug ’25DKK 168.70
DKK 217.93
+29.18%
22.00%DKK 300.07DKK 99.02DKK 117.4525
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.09%
21.70%DKK 299.83DKK 98.95DKK 95.5025
DKK 191.05
Fair Value
13.0% 割安 内在価値ディスカウント
24
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/29 20:14
終値2026/07/29 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Vestas Wind Systems A/S 23 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。43

アナリスト機関
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Rupesh MadlaniBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays