FLSmidth 評価
FLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FLS ( DKK367 ) は、当社の 公正価値 ( DKK673.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FLSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FLS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.9x |
| 収益 | DKK 837.00m |
| 時価総額 | DKK 20.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
FLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FLSは、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FLS'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FLSは、 European Machinery業界平均 (17.4x) (24.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.9x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 367.00 | DKK 406.11 +10.7% | 12.5% | DKK 475.00 | DKK 320.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | DKK 367.00 | DKK 397.22 +8.2% | 12.6% | DKK 475.00 | DKK 320.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | DKK 374.60 | DKK 398.33 +6.3% | 12.7% | DKK 475.00 | DKK 320.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | DKK 344.20 | DKK 398.13 +15.7% | 13.5% | DKK 475.00 | DKK 320.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | DKK 341.60 | DKK 397.50 +16.4% | 13.1% | DKK 475.00 | DKK 320.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | DKK 347.80 | DKK 401.25 +15.4% | 15.0% | DKK 475.00 | DKK 280.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | DKK 394.40 | DKK 399.38 +1.3% | 16.3% | DKK 475.00 | DKK 280.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | DKK 347.60 | DKK 370.63 +6.6% | 15.7% | DKK 455.00 | DKK 280.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | DKK 344.20 | DKK 353.75 +2.8% | 15.2% | DKK 455.00 | DKK 280.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | DKK 322.20 | DKK 348.33 +8.1% | 14.1% | DKK 455.00 | DKK 280.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | DKK 292.00 | DKK 333.89 +14.3% | 17.0% | DKK 445.00 | DKK 270.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | DKK 287.20 | DKK 344.44 +19.9% | 14.4% | DKK 445.00 | DKK 295.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | DKK 284.80 | DKK 348.89 +22.5% | 13.4% | DKK 430.00 | DKK 290.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | DKK 261.60 | DKK 359.44 +37.4% | 12.1% | DKK 430.00 | DKK 295.00 | DKK 367.00 | 9 |
| Oct ’24 | DKK 319.20 | DKK 359.20 +12.5% | 11.4% | DKK 430.00 | DKK 295.00 | DKK 374.60 | 10 |
| Sep ’24 | DKK 314.60 | DKK 354.11 +12.6% | 12.6% | DKK 430.00 | DKK 280.00 | DKK 344.20 | 9 |
| Aug ’24 | DKK 325.40 | DKK 345.22 +6.1% | 16.1% | DKK 430.00 | DKK 250.00 | DKK 341.60 | 9 |
| Jul ’24 | DKK 330.20 | DKK 330.78 +0.2% | 16.1% | DKK 430.00 | DKK 250.00 | DKK 347.80 | 9 |
| Jun ’24 | DKK 297.20 | DKK 298.89 +0.6% | 16.8% | DKK 370.00 | DKK 210.00 | DKK 394.40 | 9 |
| May ’24 | DKK 263.60 | DKK 274.56 +4.2% | 24.6% | DKK 370.00 | DKK 136.00 | DKK 347.60 | 9 |
| Apr ’24 | DKK 262.20 | DKK 273.89 +4.5% | 25.2% | DKK 370.00 | DKK 130.00 | DKK 344.20 | 9 |
| Mar ’24 | DKK 276.10 | DKK 273.89 -0.8% | 25.2% | DKK 370.00 | DKK 130.00 | DKK 322.20 | 9 |
| Feb ’24 | DKK 296.30 | DKK 266.25 -10.1% | 24.0% | DKK 350.00 | DKK 130.00 | DKK 292.00 | 8 |
| Jan ’24 | DKK 251.70 | DKK 250.00 -0.7% | 27.2% | DKK 350.00 | DKK 110.00 | DKK 287.20 | 8 |
| Dec ’23 | DKK 213.50 | DKK 248.13 +16.2% | 27.6% | DKK 350.00 | DKK 110.00 | DKK 284.80 | 8 |
| Nov ’23 | DKK 177.45 | DKK 242.78 +36.8% | 26.7% | DKK 350.00 | DKK 110.00 | DKK 261.60 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。