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California Water Service Group 評価
WT5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WT5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WT5 ( €44.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €32.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WT5当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WT5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WT5 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | 5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
WT5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WT5は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WT5'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WT5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19x |
| 公正PE 比率 | 27.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WT5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €44.24 | €50.14 +13.3% | 5.5% | €52.93 | €46.43 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €44.66 | €50.14 +12.3% | 5.5% | €52.93 | €46.43 | n/a | 3 |
| May ’25 | €44.98 | €49.31 +9.6% | 6.3% | €53.28 | €45.81 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €42.80 | €46.73 +9.2% | 8.9% | €52.75 | €41.64 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.20 | €46.14 +9.3% | 10.3% | €52.60 | €39.68 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €41.60 | €47.04 +13.1% | 10.6% | €52.32 | €40.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €47.20 | €47.84 +1.4% | 9.0% | €52.95 | €42.73 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €46.00 | €46.99 +2.1% | 9.6% | €52.26 | €41.26 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €45.60 | €48.98 +7.4% | 8.4% | €53.94 | €44.48 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €44.20 | €50.24 +13.7% | 7.4% | €53.28 | €43.93 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €46.20 | €49.97 +8.2% | 6.5% | €52.74 | €44.41 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €47.60 | €51.25 +7.7% | 10.8% | €59.87 | €44.45 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €46.80 | €53.60 +14.5% | 9.6% | €60.47 | €46.73 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €51.50 | €57.42 +11.5% | 4.7% | €61.62 | €54.15 | €44.66 | 4 |
| May ’24 | €50.50 | €56.27 +11.4% | 4.7% | €59.90 | €52.64 | €44.98 | 4 |
| Apr ’24 | €52.50 | €57.90 +10.3% | 4.6% | €61.89 | €54.39 | €42.80 | 4 |
| Mar ’24 | €52.50 | €59.98 +14.2% | 4.7% | €63.91 | €56.50 | €42.20 | 4 |
| Feb ’24 | €55.00 | €58.71 +6.8% | 3.0% | €60.79 | €56.18 | €41.60 | 4 |
| Jan ’24 | €57.00 | €60.14 +5.5% | 3.7% | €62.71 | €57.10 | €47.20 | 4 |
| Dec ’23 | €61.00 | €60.56 -0.7% | 4.3% | €63.65 | €57.95 | €46.00 | 4 |
| Nov ’23 | €61.00 | €62.89 +3.1% | 3.8% | €66.24 | €61.22 | €45.60 | 3 |
| Oct ’23 | €55.00 | €62.10 +12.9% | 5.4% | €66.47 | €58.41 | €44.20 | 3 |
| Sep ’23 | €56.50 | €57.67 +2.1% | 9.9% | €64.79 | €49.08 | €46.20 | 4 |
| Aug ’23 | €57.00 | €57.67 +1.2% | 9.9% | €64.79 | €49.08 | €47.60 | 4 |
| Jul ’23 | €51.50 | €53.75 +4.4% | 12.3% | €62.52 | €47.36 | €46.80 | 4 |
| Jun ’23 | €49.00 | €54.76 +11.8% | 10.7% | €62.58 | €47.41 | €51.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。