United Utilities Group PLC

DB:UUEC 株式レポート

時価総額：€9.3b

United Utilities Group 評価

UUEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UUEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UUEC ( €13.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UUEC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UUEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UUECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UUEC の株価収益率 レシオを示している。これはUUEC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UUEC のPE レシオは？
PEレシオ68.3x
収益UK£113.20m
時価総額UK£7.73b

株価収益率 同業他社との比較

UUEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UUEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.8xn/a€54.7m
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
UUEC United Utilities Group
68.3x24.4%€7.7b

Price-To-Earnings vs ピア: UUECは、同業他社の平均 ( { 68.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UUEC'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UUEC 68.3x業界平均 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UUECは、 European Water Utilities業界平均 (22.2x) (68.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UUEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UUEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68.3x
公正PE 比率24.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: UUECは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUUEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.80
€14.09
+2.1%
8.1%€15.60€11.70n/a13
Nov ’25€12.20
€13.72
+12.5%
9.1%€15.26€11.69n/a13
Oct ’25€12.50
€13.55
+8.4%
9.6%€15.24€11.67n/a13
Sep ’25€12.00
€13.10
+9.2%
9.3%€14.96€11.46n/a13
Aug ’25€12.50
€13.60
+8.8%
9.5%€15.61€11.55n/a13
Jul ’25€11.60
€13.62
+17.4%
9.7%€15.54€11.50n/a13
Jun ’25€11.80
€13.36
+13.3%
9.7%€15.47€11.44n/a13
May ’25€12.20
€13.18
+8.0%
10.5%€15.39€11.10n/a13
Apr ’25€12.10
€13.12
+8.4%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Mar ’25€11.90
€13.12
+10.2%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Feb ’25€12.30
€13.15
+6.9%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Jan ’25€12.10
€12.92
+6.7%
10.1%€14.99€10.67n/a13
Dec ’24€12.50
€12.63
+1.1%
10.5%€14.76€10.50n/a12
Nov ’24€12.60
€12.82
+1.7%
11.3%€15.16€10.54€12.2013
Oct ’24€10.50
€12.81
+22.0%
10.7%€14.90€10.60€12.5012
Sep ’24€10.90
€12.88
+18.1%
11.1%€15.34€11.09€12.0012
Aug ’24€11.90
€12.80
+7.6%
11.1%€15.21€11.00€12.5012
Jul ’24€11.40
€12.90
+13.1%
11.3%€15.62€11.19€11.6012
Jun ’24€11.90
€12.59
+5.8%
12.5%€15.60€9.90€11.8011
May ’24€12.20
€12.36
+1.3%
12.7%€15.22€9.66€12.2012
Apr ’24€12.00
€12.09
+0.8%
13.4%€15.22€9.66€12.1011
Mar ’24€11.50
€12.14
+5.5%
13.3%€15.10€9.58€11.9012
Feb ’24€11.90
€12.24
+2.9%
13.5%€15.32€9.72€12.3012
Jan ’24€11.30
€12.10
+7.1%
12.3%€14.79€9.75€12.1012
Dec ’23€11.90
€12.11
+1.8%
11.5%€15.00€9.89€12.5012
Nov ’23€11.00
€12.19
+10.8%
11.5%€14.88€9.80€12.6013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%