Tohoku Electric Power Company, Incorporated

DB:TKT 株式レポート

時価総額：€4.3b

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Tohoku Electric Power Company 評価

TKT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TKT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TKT ( €8.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TKT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TKT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TKT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA6.6x
PEGレシオ-0.5x

株価収益率 同業他社との比較

TKT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
52xn/a€18.5b
ECV Encavis
145.3x42.6%€2.8b
MVV1 MVV Energie
12.9xn/a€2.1b
TKT Tohoku Electric Power Company
3.4x-6.9%€705.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TKTは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TKT'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TKTは、 European Electric Utilities業界平均 (12x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TKT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TKT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.4x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TKTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTKT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.65
€13.10
+51.4%
30.2%€19.92€10.38n/a4
Sep ’25€8.05
€12.58
+56.3%
30.2%€19.13€9.97n/a4
Aug ’25€7.60
€12.84
+68.9%
28.7%€19.11€9.99n/a4
Jul ’25€8.10
€12.29
+51.7%
28.7%€18.29€9.56n/a4
Jun ’25€9.10
€9.82
+7.9%
21.5%€11.74€6.34n/a4
May ’25€7.05
€7.85
+11.4%
32.6%€12.29€5.16n/a5
Apr ’25€7.10
€7.85
+10.6%
32.6%€12.29€5.16n/a5
Mar ’25€6.10
€7.85
+28.8%
32.6%€12.29€5.16n/a5
Feb ’25€6.00
€7.45
+24.1%
28.3%€10.96€5.42n/a4
Jan ’25€5.95
€7.45
+25.2%
28.3%€10.96€5.42n/a4
Dec ’24€5.80
€7.99
+37.8%
31.0%€11.38€5.20n/a5
Nov ’24€5.90
€7.53
+27.6%
32.4%€11.74€5.10n/a5
Oct ’24€5.95
€7.51
+26.2%
33.1%€11.84€5.06€8.305
Sep ’24€6.30
€6.59
+4.6%
47.7%€11.83€3.35€8.055
Aug ’24€6.35
€5.24
-17.5%
25.2%€6.84€3.39€7.605
Jul ’24€5.55
€5.48
-1.3%
25.1%€6.83€3.38€8.104
Jun ’24€5.50
€5.08
-7.7%
23.9%€7.17€3.55€9.105
May ’24€4.56
€5.10
+11.9%
17.6%€6.35€3.74€7.055
Apr ’24€4.42
€5.10
+15.5%
17.6%€6.35€3.74€7.105
Mar ’24€4.30
€5.10
+18.7%
17.6%€6.35€3.74€6.105
Feb ’24€4.44
€5.11
+15.1%
18.0%€6.41€3.73€6.005
Jan ’24€4.70
€5.51
+17.3%
31.0%€8.68€3.68€5.955
Dec ’23€4.34
€5.15
+18.8%
28.5%€7.97€3.64€5.805
Nov ’23€4.08
€5.13
+25.8%
21.9%€7.20€3.78€5.905
Oct ’23€4.68
€5.13
+9.7%
21.9%€7.20€3.78€5.955

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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