Snam S.p.A.

DB:SNM 株式レポート

時価総額：€14.7b

Snam 評価

SNM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNM ( €4.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SNM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SNMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SNM の株価収益率 レシオを示している。これはSNM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SNM のPE レシオは？
PEレシオ14.2x
収益€1.04b
時価総額€14.74b

株価収益率 同業他社との比較

SNM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
GAIL GAIL (India)
11x1.5%₹1.3t
SNM Snam
14.2x4.6%€14.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SNMは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SNM'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SNM 14.2x業界平均 14.2xNo. of Companies16PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNMは、 European Gas Utilities業界平均 (10.9x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SNMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.34
€5.04
+16.0%
7.6%€5.90€4.20n/a19
Nov ’25€4.42
€5.00
+13.1%
7.2%€5.60€4.20n/a18
Oct ’25€4.58
€4.97
+8.4%
6.9%€5.60€4.20n/a18
Sep ’25€4.47
€4.97
+11.3%
6.8%€5.60€4.20n/a18
Aug ’25€4.33
€4.97
+14.8%
6.8%€5.60€4.20n/a18
Jul ’25€4.10
€4.98
+21.3%
6.9%€5.60€4.20n/a18
Jun ’25€4.24
€5.03
+18.6%
6.9%€5.60€4.20n/a19
May ’25€4.22
€5.07
+20.2%
6.6%€5.60€4.40n/a19
Apr ’25€4.28
€5.07
+18.5%
7.0%€5.60€4.40n/a19
Mar ’25€4.36
€5.10
+17.1%
7.2%€5.70€4.40n/a19
Feb ’25€4.51
€5.11
+13.4%
6.9%€5.70€4.55n/a19
Jan ’25€4.65
€5.08
+9.0%
6.8%€5.80€4.55n/a18
Dec ’24€4.62
€5.07
+9.7%
6.9%€5.80€4.55n/a18
Nov ’24€4.31
€5.22
+21.0%
5.9%€5.80€4.55€4.4217
Oct ’24€4.43
€5.24
+18.2%
6.0%€5.80€4.55€4.5817
Sep ’24€4.78
€5.26
+10.0%
6.1%€5.80€4.55€4.4717
Aug ’24€4.73
€5.26
+11.1%
6.1%€5.80€4.60€4.3317
Jul ’24€4.70
€5.25
+11.8%
6.1%€5.80€4.60€4.1017
Jun ’24€4.82
€5.24
+8.7%
5.8%€5.60€4.60€4.2417
May ’24€4.90
€5.22
+6.7%
5.7%€5.60€4.60€4.2217
Apr ’24€4.81
€5.19
+7.9%
6.3%€5.60€4.55€4.2817
Mar ’24€4.54
€5.18
+14.3%
6.2%€5.50€4.55€4.3616
Feb ’24€4.62
€5.12
+10.9%
6.4%€5.50€4.55€4.5116
Jan ’24€4.51
€5.05
+12.0%
6.8%€5.50€4.25€4.6516
Dec ’23€4.80
€5.00
+4.2%
7.5%€5.50€4.25€4.6217
Nov ’23€4.47
€4.98
+11.3%
8.1%€5.50€4.25€4.3116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%