APA Group 評価
PJZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PJZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PJZ ( €4.35 ) は、当社の 公正価値 ( €13.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PJZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PJZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PJZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PJZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | AU$978.00m |
| 時価総額 | AU$9.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PJZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PJZは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PJZ'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PJZは、 European Gas Utilities業界平均 (10.9x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PJZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PJZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.35 | €5.13 +17.9% | 9.0% | €5.70 | €4.05 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.07 | €5.16 +26.9% | 8.9% | €5.73 | €4.07 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.71 | €5.16 +9.6% | 6.4% | €5.68 | €4.52 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €4.52 | €5.20 +15.0% | 6.4% | €5.71 | €4.54 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €4.66 | €5.37 +15.2% | 7.0% | €5.97 | €4.49 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €4.84 | €5.41 +11.8% | 6.9% | €6.01 | €4.54 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €4.97 | €5.41 +8.8% | 6.9% | €6.01 | €4.54 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.96 | €5.41 +9.2% | 6.9% | €6.01 | €4.54 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.96 | €5.41 +9.0% | 7.4% | €5.97 | €4.51 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €4.64 | €5.37 +15.7% | 7.4% | €5.97 | €4.51 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €5.01 | €5.49 +9.5% | 7.0% | €6.03 | €4.57 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €5.17 | €5.54 +7.3% | 6.8% | €6.12 | €4.63 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €5.09 | €5.47 +7.6% | 7.7% | €6.21 | €4.51 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €4.87 | €5.76 +18.3% | 6.1% | €6.49 | €5.25 | €4.07 | 11 |
| Oct ’24 | €5.03 | €5.85 +16.3% | 6.1% | €6.49 | €5.25 | €4.71 | 10 |
| Sep ’24 | €5.16 | €5.85 +13.3% | 6.1% | €6.49 | €5.25 | €4.52 | 10 |
| Aug ’24 | €5.94 | €6.50 +9.5% | 5.6% | €7.24 | €5.96 | €4.66 | 12 |
| Jul ’24 | €5.84 | €6.60 +13.0% | 5.9% | €7.36 | €6.06 | €4.84 | 14 |
| Jun ’24 | €6.04 | €6.51 +7.7% | 6.0% | €7.29 | €6.00 | €4.97 | 13 |
| May ’24 | €6.03 | €6.56 +8.7% | 6.1% | €7.35 | €6.06 | €4.96 | 12 |
| Apr ’24 | €6.13 | €6.66 +8.7% | 6.8% | €7.51 | €5.99 | €4.96 | 13 |
| Mar ’24 | €6.67 | €6.85 +2.7% | 6.7% | €7.71 | €6.15 | €4.64 | 13 |
| Feb ’24 | €6.79 | €6.83 +0.5% | 6.7% | €7.77 | €6.15 | €5.01 | 13 |
| Jan ’24 | €6.57 | €6.65 +1.2% | 7.0% | €7.60 | €5.86 | €5.17 | 13 |
| Dec ’23 | €7.20 | €6.78 -5.7% | 6.8% | €7.77 | €6.00 | €5.09 | 13 |
| Nov ’23 | €6.73 | €6.75 +0.3% | 6.3% | €7.68 | €6.12 | €4.87 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.60
7D
-0.6%
1Y
-2.8%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%
Huadian Power International
HK$56.0b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
7D
-1.0%
1Y
18.6%