PT Perusahaan Gas Negara Tbk

DB:PGB1 株式レポート

時価総額：€2.2b

Perusahaan Gas Negara 評価

PGB1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PGB1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PGB1 ( €0.08 ) は、当社の 公正価値 ( €0.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PGB1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PGB1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PGB1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PGB1 の株価収益率 レシオを示している。これはPGB1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PGB1 のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益US$342.98m
時価総額US$2.28b

株価収益率 同業他社との比較

PGB1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PGB1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.7b
PGB1 Perusahaan Gas Negara
6.7x-3.6%€36.2t

Price-To-Earnings vs ピア: PGB1は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PGB1'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
PGB1 6.7x業界平均 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PGB1は、 European Gas Utilities業界平均 (10.9x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PGB1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PGB1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PGB1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPGB1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.081
€0.096
+18.8%
9.0%€0.11€0.085n/a11
Nov ’25€0.08
€0.091
+13.5%
10.1%€0.11€0.074n/a12
Oct ’25€0.08
€0.089
+11.0%
11.8%€0.11€0.072n/a13
Sep ’25€0.081
€0.09
+12.1%
11.6%€0.11€0.072n/a13
Aug ’25€0.082
€0.091
+11.5%
10.0%€0.10€0.076n/a13
Jul ’25€0.08
€0.09
+12.9%
10.0%€0.11€0.076n/a14
Jun ’25€0.082
€0.086
+5.4%
10.5%€0.10€0.072n/a14
May ’25€0.074
€0.082
+11.3%
18.3%€0.11€0.047n/a15
Apr ’25€0.069
€0.079
+13.9%
19.8%€0.11€0.046n/a15
Mar ’25€0.065
€0.077
+19.1%
23.1%€0.11€0.046n/a15
Feb ’25€0.06
€0.078
+29.8%
21.7%€0.11€0.056n/a15
Jan ’25€0.056
€0.084
+50.1%
26.4%€0.14€0.054n/a14
Dec ’24€0.057
€0.09
+59.4%
25.5%€0.14€0.055n/a14
Nov ’24€0.064
€0.098
+54.5%
20.5%€0.14€0.066€0.0814
Oct ’24€0.074
€0.10
+35.7%
16.4%€0.14€0.071€0.0814
Sep ’24€0.071
€0.10
+42.9%
17.8%€0.14€0.071€0.08113
Aug ’24€0.074
€0.10
+36.6%
18.3%€0.14€0.069€0.08212
Jul ’24€0.07
€0.11
+49.1%
18.3%€0.14€0.064€0.0813
Jun ’24€0.079
€0.11
+37.3%
17.9%€0.14€0.065€0.08214
May ’24€0.08
€0.11
+34.8%
16.3%€0.13€0.064€0.07413
Apr ’24€0.075
€0.12
+52.9%
16.8%€0.14€0.065€0.06913
Mar ’24€0.086
€0.12
+43.9%
11.7%€0.15€0.094€0.06513
Feb ’24€0.087
€0.12
+42.8%
11.9%€0.15€0.092€0.0612
Jan ’24€0.12
€0.13
+11.8%
11.1%€0.15€0.094€0.05612
Dec ’23€0.11
€0.13
+21.3%
15.7%€0.16€0.084€0.05713
Nov ’23€0.12
€0.13
+10.8%
16.8%€0.17€0.088€0.06413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%