Xcel Energy Inc.

DB:NRN 株式レポート

時価総額:€39.1b

Xcel Energy 評価

NRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NRN ( €68.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €67.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NRN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

NRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 NRNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NRN の株価収益率 レシオを示している。これはNRN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NRN のPE レシオは?
PEレシオ22.3x
収益US$1.88b
時価総額US$41.27b

株価収益率 同業他社との比較

NRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NRN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.2b
RWE RWE
8.4x-11.1%€23.1b
NRN Xcel Energy
22.3x10.3%€41.3b

Price-To-Earnings vs ピア: NRNは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

NRN'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
NRN 22.3x業界平均 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NRNは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NRN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: NRNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのNRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€68.05
€67.53
-0.8%
5.1%€74.32€58.12n/a16
Nov ’25€61.00
€64.67
+6.0%
5.9%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€58.17
€60.03
+3.2%
6.4%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.05
€58.55
+6.3%
5.9%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.60
€58.27
+8.7%
6.6%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.36
€58.47
+18.5%
7.1%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€49.77
€57.74
+16.0%
7.1%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.50
€58.49
+15.8%
7.3%€67.45€53.40n/a16
Apr ’25€48.96
€56.95
+16.3%
9.3%€64.87€49.33n/a15
Mar ’25€48.43
€60.38
+24.7%
7.1%€69.21€54.45n/a14
Feb ’25€55.06
€60.74
+10.3%
6.5%€69.25€56.32n/a14
Jan ’25€56.46
€59.04
+4.6%
6.8%€67.67€53.04n/a14
Dec ’24€55.33
€58.20
+5.2%
7.5%€67.44€52.86n/a14
Nov ’24€55.61
€59.93
+7.8%
7.7%€69.92€54.80€61.0014
Oct ’24€53.61
€61.96
+15.6%
8.0%€70.00€54.86€58.1714
Sep ’24€52.47
€61.73
+17.6%
8.5%€70.32€54.59€55.0514
Aug ’24€56.75
€62.82
+10.7%
6.3%€69.20€53.72€53.6013
Jul ’24€56.11
€63.56
+13.3%
7.3%€71.61€54.17€49.3613
Jun ’24€60.40
€67.11
+11.1%
7.4%€73.64€55.93€49.7713
May ’24€63.36
€66.11
+4.3%
6.5%€71.69€54.45€50.5013
Apr ’24€61.09
€66.56
+9.0%
7.2%€72.49€54.83€48.9613
Mar ’24€60.68
€68.65
+13.1%
6.7%€74.51€55.65€48.4314
Feb ’24€62.34
€67.23
+7.8%
6.4%€72.83€54.39€55.0614
Jan ’24€66.15
€66.26
+0.2%
7.3%€74.25€55.45€56.4614
Dec ’23€67.32
€66.15
-1.7%
6.8%€73.97€55.71€55.3315
Nov ’23€65.51
€67.84
+3.6%
7.9%€77.28€58.21€55.6115

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


割安企業の発掘