Kansai Electric Power Company 評価
KPO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KPO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KPO ( €14.23 ) は、当社の 公正価値 ( €27.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KPOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KPO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KPO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 6.4x |
株価収益率 同業他社との比較
KPO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KPOは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KPO'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KPO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KPOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.23 | €17.66 +24.1% | 10.3% | €20.00 | €15.68 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €14.69 | €17.66 +20.3% | 13.8% | €20.49 | €13.91 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.77 | €17.66 +12.0% | 13.8% | €20.49 | €13.91 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €15.25 | €16.90 +10.8% | 14.3% | €19.50 | €13.23 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €15.31 | €16.93 +10.6% | 19.1% | €19.55 | €11.63 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.55 | €16.93 +2.3% | 19.1% | €19.55 | €11.63 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.74 | €15.38 +11.9% | 15.7% | €19.05 | €12.17 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €13.00 | €15.38 +18.3% | 15.7% | €19.05 | €12.17 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.80 | €15.38 +30.3% | 15.7% | €19.05 | €12.17 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €12.20 | €15.74 +29.0% | 19.3% | €20.74 | €12.59 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.80 | €15.74 +33.4% | 19.3% | €20.74 | €12.59 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.20 | €15.56 +27.6% | 17.7% | €19.93 | €12.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.00 | €16.33 +36.1% | 18.2% | €21.16 | €12.54 | €14.55 | 5 |
| Oct ’24 | €13.10 | €16.36 +24.9% | 18.2% | €21.19 | €12.56 | €14.69 | 5 |
| Sep ’24 | €13.10 | €14.13 +7.9% | 33.3% | €21.11 | €7.90 | €15.77 | 5 |
| Aug ’24 | €12.10 | €14.04 +16.0% | 30.8% | €19.80 | €8.04 | €15.25 | 5 |
| Jul ’24 | €11.20 | €13.92 +24.3% | 30.8% | €19.64 | €7.97 | €15.31 | 5 |
| Jun ’24 | €10.50 | €12.76 +21.5% | 33.7% | €20.68 | €8.39 | €16.55 | 5 |
| May ’24 | €9.50 | €11.80 +24.3% | 24.9% | €16.77 | €8.63 | €13.74 | 5 |
| Apr ’24 | €8.70 | €11.80 +35.7% | 24.9% | €16.77 | €8.63 | €13.00 | 5 |
| Mar ’24 | €8.55 | €11.92 +39.4% | 22.7% | €16.96 | €8.72 | €11.80 | 6 |
| Feb ’24 | €8.40 | €11.64 +38.6% | 24.3% | €17.60 | €8.80 | €12.20 | 6 |
| Jan ’24 | €8.90 | €11.27 +26.7% | 20.9% | €16.11 | €8.68 | €11.80 | 6 |
| Dec ’23 | €8.20 | €11.07 +35.0% | 20.8% | €15.79 | €8.51 | €12.20 | 6 |
| Nov ’23 | €7.40 | €11.11 +50.1% | 13.3% | €13.62 | €8.91 | €12.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。