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Huaneng Power International 評価

HUP1 ( €0.46 ) は、当社の [[公正価値]] ( €7.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

HUP1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

HUP1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HUP1 ( €0.46 ) は、当社の公正価値 ( €7.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HUP1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

HUP1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HUP1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUP1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	54.2x
RWE RWE	7x	-13.8%	€24.3b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA	13.6x	11.6%	€403.9m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	51.4x	n/a	€18.3b
ECV Encavis	144.8x	42.6%	€2.8b
HUP1 Huaneng Power International	10.2x	21.0%	€116.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HUP1は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

HUP1'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	23.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HUP1は、 European Renewable Energy業界平均 (17.5x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

HUP1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HUP1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.2x
公正PE 比率	27x

Price-To-Earnings対公正比率: HUP1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUP1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.53	€0.64 +21.2%	16.4%	€0.92	€0.44	n/a	15
Sep ’25	€0.50	€0.64 +28.5%	15.4%	€0.91	€0.43	n/a	15
Aug ’25	€0.52	€0.65 +25.3%	15.4%	€0.92	€0.44	n/a	15
Jul ’25	€0.65	€0.67 +3.9%	13.7%	€0.91	€0.45	n/a	15
Jun ’25	€0.59	€0.67 +14.2%	13.7%	€0.92	€0.45	n/a	15
May ’25	€0.54	€0.68 +26.6%	14.0%	€0.93	€0.45	n/a	15
Apr ’25	€0.52	€0.63 +20.4%	13.9%	€0.73	€0.40	n/a	15
Mar ’25	€0.49	€0.60 +22.4%	19.5%	€0.74	€0.33	n/a	14
Feb ’25	€0.46	€0.60 +30.1%	20.5%	€0.75	€0.33	n/a	14
Jan ’25	€0.44	€0.57 +30.4%	22.0%	€0.74	€0.32	n/a	13
Dec ’24	€0.45	€0.56 +26.5%	23.1%	€0.74	€0.32	n/a	12
Nov ’24	€0.42	€0.60 +43.8%	24.8%	€0.86	€0.33	n/a	12
Oct ’24	€0.42	€0.63 +49.7%	21.6%	€0.86	€0.41	€0.53	12
Sep ’24	€0.42	€0.58 +36.4%	25.0%	€0.83	€0.31	€0.50	13
Aug ’24	€0.49	€0.58 +20.4%	24.8%	€0.84	€0.31	€0.52	13
Jul ’24	€0.55	€0.55 +0.3%	23.5%	€0.72	€0.30	€0.65	13
Jun ’24	€0.56	€0.53 -5.3%	26.0%	€0.75	€0.31	€0.59	13
May ’24	€0.55	€0.50 -8.0%	24.3%	€0.71	€0.31	€0.54	12
Apr ’24	€0.47	€0.49 +4.3%	22.0%	€0.70	€0.32	€0.52	13
Mar ’24	€0.45	€0.48 +5.6%	19.1%	€0.64	€0.32	€0.49	12
Feb ’24	€0.45	€0.47 +4.7%	19.6%	€0.63	€0.33	€0.46	11
Jan ’24	€0.43	€0.47 +9.7%	20.2%	€0.63	€0.33	€0.44	11
Dec ’23	€0.41	€0.47 +13.6%	20.3%	€0.63	€0.33	€0.45	11
Nov ’23	€0.34	€0.47 +36.5%	22.0%	€0.65	€0.34	€0.42	10
Oct ’23	€0.43	€0.50 +15.7%	19.4%	€0.64	€0.33	€0.42	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。